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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 178.00 | 21 853.00 | 5 325.00 | 27 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 713.00 | 948 339.00 | 445 375.00 | 1 393 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 388.00 | 93 509.00 | 33 878.00 | 127 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 535.00 | 1 063 701.00 | 497 833.00 | 1 561 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 905.00 | | 256 905.00 | 256 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 624.00 | | 97 624.00 | 97 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 205.00 | | 242 205.00 | 242 205.00 |
BZ Autres créances | 143 922.00 | | 143 922.00 | 143 922.00 |
CF Disponibilités | 84 511.00 | | 84 511.00 | 84 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 148.00 | | 841 148.00 | 841 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 682.00 | 1 063 701.00 | 1 338 981.00 | 2 402 682.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 687.00 | 153 687.00 | | 153 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
DG Autres réserves | 81 588.00 | 66 222.00 | | 81 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 004.00 | 15 367.00 | | 243 004.00 |
DL TOTAL (I) | 493 649.00 | 250 644.00 | | 493 649.00 |
DN Avances conditionnées | | 12 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 644.00 | 356 754.00 | | 303 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 447.00 | 187 009.00 | | 166 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 662.00 | 304 204.00 | | 212 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 580.00 | 150 558.00 | | 162 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 332.00 | 998 525.00 | | 845 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 981.00 | 1 261 670.00 | | 1 338 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 144.00 | 92 737.00 | | 91 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 672.00 | | 164 051.00 | 1 397 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 13 256.00 | 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189.00 | | 1 561 535.00 | 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 663.00 | | 3 515.00 | 23 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 830.00 | | 159 271.00 | 1 361 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | 1 265.00 | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 029.00 | 159 673.00 | | 904 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 058.00 | 795.00 | | 21 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 971.00 | 158 878.00 | | 882 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 662.00 | 212 662.00 | | 212 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
UX Autres créances clients | 242 205.00 | 242 205.00 | | 242 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 144.00 | 91 144.00 | | 91 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 500.00 | 50 000.00 | 162 500.00 | 212 500.00 |
VI Groupe et associés | 166 447.00 | 166 447.00 | | 166 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 881.00 | 102 881.00 | | 102 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 263.00 | 402 107.00 | 13 156.00 | 415 263.00 |
VW T.V.A. | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 332.00 | 682 832.00 | 162 500.00 | 845 332.00 |