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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 036.00 | 20 486.00 | 1 549.00 | 22 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 405.00 | 652 453.00 | 452 953.00 | 1 105 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 915.00 | 66 529.00 | 47 387.00 | 113 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 711.00 | 739 468.00 | 530 243.00 | 1 269 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 534.00 | | 193 534.00 | 193 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 170.00 | | 67 170.00 | 67 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 986.00 | | 168 986.00 | 168 986.00 |
BZ Autres créances | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
CF Disponibilités | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 883.00 | | 556 883.00 | 556 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 594.00 | 739 468.00 | 1 087 126.00 | 1 826 594.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 687.00 | 153 687.00 | | 153 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
DG Autres réserves | 49 892.00 | 18 611.00 | | 49 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 330.00 | 31 281.00 | | 16 330.00 |
DL TOTAL (I) | 235 278.00 | 218 948.00 | | 235 278.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 429.00 | 383 227.00 | | 323 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 459.00 | 200 106.00 | | 240 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 833.00 | 172 198.00 | | 180 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 118.00 | 78 763.00 | | 82 118.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 3 027.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 848.00 | 837 321.00 | | 826 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 126.00 | 1 081 269.00 | | 1 087 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 850.00 | 105 613.00 | | 138 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 350.00 | | 152 982.00 | 1 119 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 621.00 | 28 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 621.00 | 1 269 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 211.00 | | 151 110.00 | 1 068 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 103.00 | | 1 872.00 | 29 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 516.00 | 143 951.00 | | 595 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 423.00 | 1 064.00 | | 19 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 094.00 | 142 888.00 | | 576 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 833.00 | 180 833.00 | | 180 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
UX Autres créances clients | 168 986.00 | 168 986.00 | | 168 986.00 |
VB T. V. A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 850.00 | 138 850.00 | | 138 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 578.00 | 96 472.00 | 88 107.00 | 184 578.00 |
VI Groupe et associés | 240 459.00 | 240 459.00 | | 240 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 751.00 | 289 752.00 | | 289 751.00 |
VW T.V.A. | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 848.00 | 738 741.00 | 88 107.00 | 826 848.00 |