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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 036.00 | 14 542.00 | 7 494.00 | 22 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 288.00 | 392 768.00 | 416 520.00 | 809 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 251.00 | 42 190.00 | 60 061.00 | 102 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 376.00 | 449 500.00 | 511 876.00 | 961 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 064.00 | | 206 064.00 | 206 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 767.00 | | 362 767.00 | 362 767.00 |
BZ Autres créances | 161 233.00 | | 161 233.00 | 161 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 450.00 | | 769 450.00 | 769 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 826.00 | 449 500.00 | 1 281 326.00 | 1 730 826.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 687.00 | 153 687.00 | | 153 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 260 009.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
DH Report à nouveau | -84 632.00 | -20 921.00 | | -84 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 240.00 | -323 719.00 | | 109 240.00 |
DL TOTAL (I) | 187 667.00 | 78 427.00 | | 187 667.00 |
DN Avances conditionnées | 60 950.00 | 75 550.00 | | 60 950.00 |
DO TOTAL (II) | 60 950.00 | 75 550.00 | | 60 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 788.00 | 603 449.00 | | 493 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 712.00 | 153 919.00 | | 206 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 650.00 | 181 685.00 | | 168 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 445.00 | 90 909.00 | | 160 445.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 710.00 | 1 031 685.00 | | 1 032 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 326.00 | 1 185 662.00 | | 1 281 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 661.00 | | 248 362.00 | 835 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 27 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 598.00 | 3 049.00 | 961 376.00 | 119 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 598.00 | | 911 538.00 | 119 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 774.00 | | 248 362.00 | 782 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 703.00 | 127 798.00 | | 321 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546.00 | 4 996.00 | | 9 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 157.00 | 122 802.00 | | 312 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 650.00 | 168 650.00 | | 168 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UX Autres créances clients | 362 767.00 | | | 362 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 756.00 | 98 756.00 | | 98 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 032.00 | 107 308.00 | 262 724.00 | 395 032.00 |
VI Groupe et associés | 206 712.00 | 206 712.00 | | 206 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
VP Divers | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 814.00 | 555 814.00 | | 555 814.00 |
VW T.V.A. | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 710.00 | 744 985.00 | 262 724.00 | 1 032 710.00 |