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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 663.00 | 21 058.00 | 2 605.00 | 23 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 559.00 | 802 459.00 | 439 100.00 | 1 241 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 271.00 | 80 512.00 | 39 758.00 | 120 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 672.00 | 904 029.00 | 493 643.00 | 1 397 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 667.00 | | 223 667.00 | 223 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 380.00 | | 80 380.00 | 80 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 866.00 | | 336 866.00 | 336 866.00 |
BZ Autres créances | 85 055.00 | | 85 055.00 | 85 055.00 |
CF Disponibilités | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 026.00 | | 768 026.00 | 768 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 699.00 | 904 029.00 | 1 261 670.00 | 2 165 699.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 687.00 | 153 687.00 | | 153 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
DG Autres réserves | 66 222.00 | 49 892.00 | | 66 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 367.00 | 16 330.00 | | 15 367.00 |
DL TOTAL (I) | 250 644.00 | 235 278.00 | | 250 644.00 |
DN Avances conditionnées | 12 500.00 | 25 000.00 | | 12 500.00 |
DO TOTAL (II) | 12 500.00 | 25 000.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 754.00 | 323 429.00 | | 356 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 009.00 | 240 459.00 | | 187 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 204.00 | 180 833.00 | | 304 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 558.00 | 82 118.00 | | 150 558.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 998 525.00 | 826 848.00 | | 998 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 670.00 | 1 087 126.00 | | 1 261 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 737.00 | 138 850.00 | | 92 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 711.00 | | 145 795.00 | 1 269 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 969.00 | 864.00 | 12 180.00 | 16 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 969.00 | 864.00 | 1 397 672.00 | 16 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 036.00 | | 1 627.00 | 22 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 321.00 | | 142 509.00 | 1 219 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 354.00 | | 1 658.00 | 28 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 468.00 | 164 561.00 | | 739 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 486.00 | 571.00 | | 20 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 982.00 | 163 990.00 | | 718 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 204.00 | 304 204.00 | | 304 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 336 866.00 | 336 866.00 | | 336 866.00 |
VB T. V. A. | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 737.00 | 92 737.00 | | 92 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 017.00 | 76 517.00 | 187 500.00 | 264 017.00 |
VI Groupe et associés | 187 009.00 | 187 009.00 | | 187 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 409.00 | 447 409.00 | | 447 409.00 |
VW T.V.A. | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 525.00 | 811 025.00 | 187 500.00 | 998 525.00 |