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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 123.00 | 4 290.00 | 6 833.00 | 11 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 588.00 | 4 290.00 | 18 298.00 | 22 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 367 210.00 | 6 819.00 | 14 360 391.00 | 14 367 210.00 |
BZ Autres créances | 4 876 475.00 | | 4 876 475.00 | 4 876 475.00 |
CF Disponibilités | 725 006.00 | | 725 006.00 | 725 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 009 042.00 | 6 819.00 | 20 002 222.00 | 20 009 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 031 630.00 | 11 109.00 | 20 020 520.00 | 20 031 630.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 614.00 | 1 050 225.00 | | 1 224 614.00 |
DK Provisions réglementées | 310.00 | 222.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 423.00 | 1 051 946.00 | | 1 226 423.00 |
DP Provisions pour risques | 670 000.00 | 895 000.00 | | 670 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 000.00 | 910 000.00 | | 685 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 25 919.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187 366.00 | | | 2 187 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 308 611.00 | 11 113 736.00 | | 12 308 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580 191.00 | 1 741 615.00 | | 2 580 191.00 |
EA Autres dettes | 1 032 926.00 | 421 073.00 | | 1 032 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 109 097.00 | 13 302 343.00 | | 18 109 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 020 520.00 | 15 264 290.00 | | 20 020 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 736 518.00 | | 22 736 518.00 | 22 736 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 736 518.00 | | 22 736 518.00 | 22 736 518.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 000 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 433 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 771 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 257 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 823.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 268 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -275.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | -275.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | 222.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 222.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -497.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 567 928.00 | 34 916 212.00 | | 23 567 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 343 314.00 | 33 865 988.00 | | 22 343 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 614.00 | 1 050 225.00 | | 1 224 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 468.00 | | 1 140.00 | 24 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020.00 | 11 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 22 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 345.00 | | 1 140.00 | 13 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858.00 | 2 432.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858.00 | 2 432.00 | | 1 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 308 611.00 | 12 308 611.00 | | 12 308 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 103.00 | 687 103.00 | | 687 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VC Groupe et associés | 2 403 205.00 | | | 2 403 205.00 |
VI Groupe et associés | 345 823.00 | 345 823.00 | | 345 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 688.00 | | | 210 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 979 993.00 | 19 979 993.00 | | 19 979 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 109 097.00 | 18 109 097.00 | | 18 109 097.00 |