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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 716.00 | 7 712.00 | 10 004.00 | 17 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 306.00 | 7 712.00 | 24 594.00 | 32 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 127.00 | 6 819.00 | 3 395 307.00 | 3 402 127.00 |
BZ Autres créances | 3 122 303.00 | | 3 122 303.00 | 3 122 303.00 |
CF Disponibilités | 654 015.00 | | 654 015.00 | 654 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 207 371.00 | 6 819.00 | 7 200 552.00 | 7 207 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 677.00 | 14 531.00 | 7 225 146.00 | 7 239 677.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 857.00 | 1 224 614.00 | | 926 857.00 |
DK Provisions réglementées | 507.00 | 310.00 | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 928 864.00 | 1 226 423.00 | | 928 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 670 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 685 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 210.00 | 3.00 | | 150 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151 975.00 | 2 187 366.00 | | 2 151 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 445.00 | 12 308 611.00 | | 2 329 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 113.00 | 2 580 191.00 | | 670 113.00 |
EA Autres dettes | 277 539.00 | 1 032 926.00 | | 277 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 281 282.00 | 18 109 097.00 | | 6 281 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 146.00 | 20 020 520.00 | | 7 225 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 127 097.00 | | 13 127 097.00 | 13 127 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 127 097.00 | | 13 127 097.00 | 13 127 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 842 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 565 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -434 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 146 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 535.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 158 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | 93.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 93.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -88.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 190 871.00 | 23 567 928.00 | | 14 190 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 264 014.00 | 22 343 314.00 | | 13 264 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 857.00 | 1 224 614.00 | | 926 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290.00 | 3 422.00 | | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 290.00 | 3 422.00 | | 4 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310.00 | 202.00 | 5.00 | 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 000.00 | | 670 000.00 | 685 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 310.00 | 202.00 | 670 005.00 | 685 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 234 000.00 | 28 234 000.00 | | 28 234 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 573 000.00 | 121 573 000.00 | | 121 573 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 610 000.00 | 11 610 000.00 | | 11 610 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 210 000.00 | 150 210 000.00 | | 150 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 966 000.00 | 155 966 000.00 | | 155 966 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869 000.00 | | | 3 869 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |