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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 545.00 | 20 534.00 | 11.00 | 20 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 793.00 | 20 534.00 | 6 259.00 | 26 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 995.00 | | 151 995.00 | 151 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 759.00 | | 2 685 759.00 | 2 685 759.00 |
BZ Autres créances | 5 693 588.00 | | 5 693 588.00 | 5 693 588.00 |
CF Disponibilités | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 918.00 | | 458 918.00 | 458 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 011 811.00 | | 9 011 811.00 | 9 011 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 038 604.00 | 20 534.00 | 9 018 070.00 | 9 038 604.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 249.00 | | | -204 249.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | -202 738.00 | | | -202 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469 419.00 | | | 5 469 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 023.00 | | | 2 867 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 157.00 | | | 543 157.00 |
EA Autres dettes | 129 694.00 | | | 129 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 095.00 | | | 146 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 205 808.00 | | | 9 205 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 018 070.00 | | | 9 018 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 205 808.00 | | | 9 205 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 146.00 | | 1 154 146.00 | 1 154 146.00 |
FG Production vendue services | 6 438 448.00 | | 6 438 448.00 | 6 438 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 592 595.00 | | 7 592 595.00 | 7 592 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 603 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 840 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 505 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 349 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 295 193.00 | | | 8 295 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 499 442.00 | | | 8 499 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 249.00 | | | -204 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 972.00 | 562.00 | | 19 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 972.00 | 562.00 | | 19 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67.00 | | 55.00 | 67.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 067.00 | | 55.00 | 15 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867 023.00 | 2 867 023.00 | | 2 867 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 095.00 | 146 095.00 | | 146 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 685 759.00 | 2 685 759.00 | | 2 685 759.00 |
VC Groupe et associés | 4 775 462.00 | 4 775 462.00 | | 4 775 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 519 839.00 | 5 519 839.00 | | 5 519 839.00 |
VI Groupe et associés | 129 694.00 | 129 694.00 | | 129 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 548 992.00 | 548 992.00 | | 548 992.00 |
VP Divers | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 157.00 | 543 157.00 | | 543 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 133.00 | 369 133.00 | | 369 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 918.00 | 458 918.00 | | 458 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 863 084.00 | 8 863 084.00 | | 8 863 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 205 808.00 | 9 205 808.00 | | 9 205 808.00 |