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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 545.00 | 19 971.00 | 573.00 | 20 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 793.00 | 19 971.00 | 6 821.00 | 26 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 054.00 | | 120 054.00 | 120 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 432 752.00 | 6 819.00 | 5 425 932.00 | 5 432 752.00 |
BZ Autres créances | 5 702 136.00 | | 5 702 136.00 | 5 702 136.00 |
CF Disponibilités | 1 452 123.00 | | 1 452 123.00 | 1 452 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 707 067.00 | 6 819.00 | 12 700 247.00 | 12 707 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 733 860.00 | 26 791.00 | 12 707 069.00 | 12 733 860.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 485.00 | | | 731 485.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 733 052.00 | | | 733 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 394.00 | | | 68 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 242 538.00 | | | 5 242 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641 472.00 | | | 641 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857 401.00 | | | 3 857 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 450.00 | | | 858 450.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289 343.00 | | | 1 289 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 959 017.00 | | | 11 959 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 707 069.00 | | | 12 707 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 317 545.00 | | | 11 317 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 394.00 | | | 68 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 695 945.00 | | 695 945.00 | 695 945.00 |
FG Production vendue services | 5 039 688.00 | | 5 039 688.00 | 5 039 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 735 634.00 | | 5 735 634.00 | 5 735 634.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 992 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | -857 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 164.00 | | | 6 569 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 678.00 | | | 5 837 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 485.00 | | | 731 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 075.00 | 2 896.00 | | 17 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 075.00 | 2 896.00 | | 17 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 325.00 | | 258.00 | 325.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 325.00 | | 258.00 | 15 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 310 933.00 | 5 310 933.00 | | 5 310 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857 402.00 | 3 857 402.00 | | 3 857 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 930 815.00 | 1 930 815.00 | | 1 930 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 5 432 752.00 | 5 432 752.00 | | 5 432 752.00 |
VC Groupe et associés | 4 083 516.00 | 4 083 516.00 | | 4 083 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 748 103.00 | 748 103.00 | | 748 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858 451.00 | 858 451.00 | | 858 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 517.00 | 870 517.00 | | 870 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452 124.00 | 1 452 124.00 | | 1 452 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 590 280.00 | 12 590 280.00 | | 12 590 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 959 017.00 | 11 959 017.00 | | 11 959 017.00 |