| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 545.00 | 17 075.00 | 3 470.00 | 20 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 793.00 | 17 076.00 | 9 718.00 | 26 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 807 547.00 | 6 819.00 | 3 800 728.00 | 3 807 547.00 |
BZ Autres créances | 5 313 489.00 | | 5 313 489.00 | 5 313 489.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 197 226.00 | 6 819.00 | 9 190 406.00 | 9 197 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 224 019.00 | 23 895.00 | 9 200 124.00 | 9 224 019.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932 624.00 | 751 122.00 | | 1 932 624.00 |
DK Provisions réglementées | 325.00 | 229.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 449.00 | 752 851.00 | | 1 934 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 307 294.00 | 4 956 015.00 | | 4 307 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 644.00 | | | 280 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 817.00 | 3 356 810.00 | | 1 965 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 225.00 | 834 576.00 | | 654 225.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 400 084.00 | | 1 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 250 676.00 | 9 547 485.00 | | 7 250 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 200 124.00 | 10 315 337.00 | | 9 200 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 162 594.00 | | 7 162 594.00 | 7 162 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 162 594.00 | | 7 162 594.00 | 7 162 594.00 |
FQ Autres produits | | | 25 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 187 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 228 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 659.00 | |
GE Autres charges | | | -76 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 145 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 153.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 689 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 696.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 929 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43.00 | 398.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 398.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | 120.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 139.00 | 120.00 | | 39 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 096.00 | 278.00 | | -39 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 901.00 | 10 718 679.00 | | 9 131 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 199 278.00 | 9 967 557.00 | | 7 199 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932 624.00 | 751 122.00 | | 1 932 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 462.00 | | 1 332.00 | 25 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 214.00 | | 1 332.00 | 19 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 417.00 | 4 659.00 | | 12 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 417.00 | 4 659.00 | | 12 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229.00 | 139.00 | 43.00 | 229.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 229.00 | 139.00 | 43.00 | 15 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 307 294.00 | 4 307 294.00 | | 4 307 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 817.00 | 1 965 817.00 | | 1 965 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 3 807 547.00 | 3 807 547.00 | | 3 807 547.00 |
VC Groupe et associés | 4 917 530.00 | 4 917 530.00 | | 4 917 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VP Divers | 392 889.00 | 392 889.00 | | 392 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 124 304.00 | 9 124 304.00 | | 9 124 304.00 |
VW T.V.A. | 654 225.00 | 654 225.00 | | 654 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 250 676.00 | 7 250 676.00 | | 7 250 676.00 |