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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 214.00 | 12 417.00 | 6 797.00 | 19 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 462.00 | 12 417.00 | 13 045.00 | 25 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 791 882.00 | 6 819.00 | 4 785 063.00 | 4 791 882.00 |
BZ Autres créances | 3 994 151.00 | | 3 994 151.00 | 3 994 151.00 |
CF Disponibilités | 1 481 522.00 | | 1 481 522.00 | 1 481 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 309 111.00 | 6 819.00 | 10 302 292.00 | 10 309 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 334 573.00 | 19 236.00 | 10 315 337.00 | 10 334 573.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 122.00 | 926 857.00 | | 751 122.00 |
DK Provisions réglementées | 229.00 | 507.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 752 851.00 | 928 864.00 | | 752 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956 015.00 | 2 151 975.00 | | 4 956 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 702 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 810.00 | 2 329 445.00 | | 3 356 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 576.00 | 670 113.00 | | 834 576.00 |
EA Autres dettes | 400 084.00 | 277 539.00 | | 400 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 547 485.00 | 6 281 282.00 | | 9 547 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 315 337.00 | 7 225 146.00 | | 10 315 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 536 007.00 | | 9 536 007.00 | 9 536 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 536 007.00 | | 9 536 007.00 | 9 536 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 548 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 900 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GE Autres charges | | | 73 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 960 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 505.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 163 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398.00 | 5.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | 5.00 | | 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 202.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 202.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -197.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 718 679.00 | 14 190 871.00 | | 10 718 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 967 557.00 | 13 264 014.00 | | 9 967 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 122.00 | 926 857.00 | | 751 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 306.00 | | 3 174.00 | 32 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 342.00 | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 018.00 | 25 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 19 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 716.00 | | 3 174.00 | 17 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 712.00 | 4 705.00 | | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 712.00 | 4 705.00 | | 7 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 507.00 | 120.00 | 398.00 | 507.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 326.00 | 120.00 | 398.00 | 22 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 810.00 | 3 356 810.00 | | 3 356 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 084.00 | 400 084.00 | | 400 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 4 791 882.00 | 4 791 882.00 | | 4 791 882.00 |
VC Groupe et associés | 3 033 636.00 | 3 033 636.00 | | 3 033 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 829 093.00 | 829 093.00 | | 829 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 421.00 | 131 421.00 | | 131 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 286 594.00 | 10 286 594.00 | | 10 286 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 547 485.00 | 9 547 485.00 | | 9 547 485.00 |