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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 571.00 | 42 595.00 | 975.00 | 43 571.00 |
AP Constructions | 655.00 | 148.00 | 506.00 | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 1 262.00 | 4 454.00 | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 237.00 | 88 309.00 | 103 927.00 | 192 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 410.00 | 132 316.00 | 111 094.00 | 243 410.00 |
BT Marchandises | 140 587.00 | | 140 587.00 | 140 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 579.00 | 8 616.00 | 175 963.00 | 184 579.00 |
BZ Autres créances | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CF Disponibilités | 84 732.00 | | 84 732.00 | 84 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 256.00 | 8 616.00 | 430 640.00 | 439 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 667.00 | 140 932.00 | 541 734.00 | 682 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 166 564.00 | | | 166 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
DL TOTAL (I) | 220 384.00 | | | 220 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 704.00 | | | 169 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 349.00 | | | 321 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 734.00 | | | 541 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 103.00 | | | 259 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 375.00 | | 20 562.00 | 308 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 526.00 | 243 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 445.00 | 43 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 080.00 | 198 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 681.00 | | 1 335.00 | 87 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 463.00 | | 19 226.00 | 219 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 533.00 | 48 583.00 | 74 800.00 | 158 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 990.00 | 8 050.00 | 45 445.00 | 79 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 542.00 | 40 532.00 | 29 354.00 | 78 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 410.00 | | 1 794.00 | 10 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 410.00 | | 1 794.00 | 10 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 410.00 | | 1 794.00 | 10 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 704.00 | 169 704.00 | | 169 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 174 477.00 | | | 174 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VB T. V. A. | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 022.00 | 26 139.00 | 40 883.00 | 67 022.00 |
VI Groupe et associés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VP Divers | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 966.00 | 213 936.00 | 30.00 | 213 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 986.00 | 259 103.00 | 40 883.00 | 299 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
ST Autres comptes | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 429.00 | | | 203 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 677.00 | | | 182 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 434.00 | | | 137 434.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |