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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AP Constructions | 655.00 | 476.00 | 179.00 | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 676.00 | 5 591.00 | 4 085.00 | 9 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 969.00 | 174 480.00 | 67 488.00 | 241 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 110.00 | 182 655.00 | 78 454.00 | 261 110.00 |
BT Marchandises | 434 829.00 | | 434 829.00 | 434 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 254.00 | 597.00 | 149 657.00 | 150 254.00 |
BZ Autres créances | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CF Disponibilités | 481 226.00 | | 481 226.00 | 481 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 968.00 | 597.00 | 1 113 371.00 | 1 113 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 078.00 | 183 252.00 | 1 191 826.00 | 1 375 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 129 942.00 | 90 801.00 | | 129 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 355.00 | 219 132.00 | | 185 355.00 |
DL TOTAL (I) | 342 797.00 | 337 433.00 | | 342 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 478.00 | 62 210.00 | | 339 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 422.00 | 5 642.00 | | 181 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 171.00 | 535 619.00 | | 214 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 603.00 | 130 979.00 | | 90 603.00 |
EA Autres dettes | 10 417.00 | 1 060.00 | | 10 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 938.00 | 13 128.00 | | 12 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 029.00 | 748 638.00 | | 849 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 826.00 | 1 086 071.00 | | 1 191 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 132 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 193 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 261.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 693.00 | 42 265.00 | | 5 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 693.00 | 8 098.00 | | -5 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 851.00 | 77 623.00 | | 74 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 415.00 | 2 240 342.00 | | 2 208 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 060.00 | 2 021 210.00 | | 2 023 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 355.00 | 219 132.00 | | 185 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 710.00 | | 21 382.00 | 242 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 982.00 | 6 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 982.00 | 261 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 900.00 | | 18 400.00 | 233 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 702.00 | | 2 982.00 | 6 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 394.00 | 33 261.00 | | 149 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 85.00 | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 372.00 | 33 176.00 | | 147 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 171.00 | 214 171.00 | | 214 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 603.00 | 90 603.00 | | 90 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 839.00 | 191 839.00 | | 191 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 150 254.00 | 150 254.00 | | 150 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 478.00 | 314 950.00 | 24 528.00 | 339 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -269 518.00 | | | -269 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 688.00 | 174 968.00 | 3 720.00 | 178 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 029.00 | 824 501.00 | 24 528.00 | 849 029.00 |