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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 1 578.00 | 530.00 | 2 108.00 |
AP Constructions | 655.00 | 258.00 | 397.00 | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 2 406.00 | 3 311.00 | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 166.00 | 131 720.00 | 121 445.00 | 253 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 348.00 | 135 962.00 | 132 386.00 | 268 348.00 |
BT Marchandises | 220 779.00 | | 220 779.00 | 220 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 066.00 | 709.00 | 281 357.00 | 282 066.00 |
BZ Autres créances | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
CF Disponibilités | 149 491.00 | | 149 491.00 | 149 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 993.00 | 709.00 | 680 284.00 | 680 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 341.00 | 136 671.00 | 812 670.00 | 949 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 112 885.00 | 166 564.00 | | 112 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 916.00 | 26 321.00 | | 67 916.00 |
DL TOTAL (I) | 208 301.00 | 220 385.00 | | 208 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 710.00 | 67 069.00 | | 72 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 607.00 | 7 003.00 | | 151 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 202.00 | 21 364.00 | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 185.00 | 169 704.00 | | 307 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 720.00 | 45 266.00 | | 58 720.00 |
EA Autres dettes | | 343.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 944.00 | 10 600.00 | | 10 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 369.00 | 321 350.00 | | 604 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 670.00 | 541 735.00 | | 812 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 607.00 | | | 151 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 511 948.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 556 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 29 424.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | 13 461.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267.00 | 15 962.00 | | -3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 151.00 | -1 022.00 | | 17 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 855.00 | 1 520 916.00 | | 1 581 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 939.00 | 1 494 595.00 | | 1 513 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 916.00 | 26 321.00 | | 67 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 411.00 | | | 243 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 610.00 | | | 198 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 317.00 | 45 297.00 | 41 651.00 | 132 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 596.00 | 445.00 | 41 463.00 | 42 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 721.00 | 44 852.00 | 188.00 | 89 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 185.00 | 307 185.00 | | 307 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 607.00 | 151 607.00 | | 151 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 710.00 | 27 680.00 | 45 030.00 | 72 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74.00 | | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 443.00 | 310 723.00 | 3 720.00 | 314 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 167.00 | 556 136.00 | 45 030.00 | 601 167.00 |