| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AP Constructions | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 709.00 | 11 970.00 | 9 739.00 | 21 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 552.00 | 132 849.00 | 34 704.00 | 167 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 327.00 | 146 809.00 | 95 518.00 | 242 327.00 |
BT Marchandises | 1 015 488.00 | | 1 015 488.00 | 1 015 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 734.00 | 1 592.00 | 496 142.00 | 497 734.00 |
BZ Autres créances | 93 648.00 | | 93 648.00 | 93 648.00 |
CF Disponibilités | 407 041.00 | | 407 041.00 | 407 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 702.00 | 1 592.00 | 2 015 110.00 | 2 016 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 029.00 | 148 401.00 | 2 110 628.00 | 2 259 029.00 |
CU Autres participations | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 184 090.00 | 155 297.00 | | 184 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 374.00 | 234 979.00 | | 481 374.00 |
DL TOTAL (I) | 692 964.00 | 417 776.00 | | 692 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 693.00 | 251 453.00 | | 240 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 372.00 | 301 939.00 | | 466 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 256.00 | 884 603.00 | | 599 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 330.00 | 72 733.00 | | 65 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
EA Autres dettes | 13 013.00 | 4 735.00 | | 13 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 958.00 | 7 639.00 | | 9 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 664.00 | 1 525 529.00 | | 1 417 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 628.00 | 1 943 305.00 | | 2 110 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 896.00 | | | 1 172 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 586.00 | 2 135 652.00 | 3 898 237.00 | 1 762 586.00 |
FG Production vendue services | 46 207.00 | 57 886.00 | 104 094.00 | 46 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 793.00 | 2 193 538.00 | 4 002 331.00 | 1 808 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 545.00 | 8 206.00 | | 12 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | 6 413.00 | | 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 934.00 | 14 619.00 | | 13 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 934.00 | 13 381.00 | | -13 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 322.00 | 3 129.00 | | 6 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 842.00 | 94 895.00 | | 164 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 714.00 | 3 638 463.00 | | 4 083 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 340.00 | 3 403 483.00 | | 3 602 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 374.00 | 234 979.00 | | 481 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 247.00 | | 54 093.00 | 200 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 011.00 | 242 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 772.00 | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 239.00 | 189 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 009.00 | | 12 148.00 | 189 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | 41 945.00 | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 245.00 | 22 578.00 | 12 011.00 | 136 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | 772.00 | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 137.00 | 22 578.00 | 11 239.00 | 134 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 256.00 | 599 256.00 | | 599 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 428.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 854.00 | 177 854.00 | | 177 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 497 734.00 | 497 734.00 | | 497 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 693.00 | 16 539.00 | 224 154.00 | 240 693.00 |
VI Groupe et associés | 301 530.00 | 301 530.00 | | 301 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 648.00 | 93 648.00 | | 93 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 834.00 | 594 173.00 | 45 660.00 | 639 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 050.00 | 1 172 896.00 | 224 154.00 | 1 397 050.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |