| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AP Constructions | 655.00 | 586.00 | 69.00 | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 709.00 | 8 554.00 | 13 155.00 | 21 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 645.00 | 124 997.00 | 41 648.00 | 166 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 247.00 | 136 245.00 | 64 002.00 | 200 247.00 |
BT Marchandises | 788 581.00 | | 788 581.00 | 788 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 129.00 | 1 592.00 | 387 537.00 | 389 129.00 |
BZ Autres créances | 121 577.00 | | 121 577.00 | 121 577.00 |
CF Disponibilités | 576 937.00 | | 576 937.00 | 576 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 445.00 | 1 592.00 | 1 875 853.00 | 1 877 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 692.00 | 137 837.00 | 1 939 855.00 | 2 077 692.00 |
CU Autres participations | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 155 297.00 | 129 942.00 | | 155 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 979.00 | 185 355.00 | | 234 979.00 |
DL TOTAL (I) | 417 776.00 | 342 797.00 | | 417 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 453.00 | 339 478.00 | | 251 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 516.00 | 181 422.00 | | 300 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 603.00 | 214 171.00 | | 884 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 733.00 | 90 603.00 | | 72 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 10 417.00 | | 2 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 639.00 | 12 938.00 | | 7 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 079.00 | 849 029.00 | | 1 522 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 855.00 | 1 191 826.00 | | 1 939 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 393.00 | 824 501.00 | | 1 506 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413 998.00 | 1 099 914.00 | 3 513 911.00 | 2 413 998.00 |
FG Production vendue services | 65 772.00 | 15 460.00 | 81 232.00 | 65 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 769.00 | 1 115 374.00 | 3 595 143.00 | 2 479 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 417 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 206.00 | 5 693.00 | | 8 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 619.00 | 5 693.00 | | 14 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 381.00 | -5 693.00 | | 13 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 129.00 | 2 690.00 | | 3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 895.00 | 74 851.00 | | 94 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 463.00 | 2 208 416.00 | | 3 638 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 483.00 | 2 023 059.00 | | 3 403 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 980.00 | 185 357.00 | | 234 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 110.00 | | 18 176.00 | 261 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 982.00 | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 039.00 | 200 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 057.00 | 189 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 300.00 | | 12 766.00 | 252 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 702.00 | | 5 410.00 | 6 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 655.00 | 23 233.00 | 69 644.00 | 182 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 548.00 | 23 233.00 | 69 644.00 | 180 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 603.00 | 884 603.00 | | 884 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 389 129.00 | 389 129.00 | | 389 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 453.00 | 235 767.00 | 15 686.00 | 251 453.00 |
VI Groupe et associés | 227 142.00 | 227 142.00 | | 227 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 577.00 | 121 577.00 | | 121 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 647.00 | 511 927.00 | 3 720.00 | 515 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 079.00 | 1 506 393.00 | 15 686.00 | 1 522 079.00 |