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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 023.00 | 85.00 | 2 108.00 |
AP Constructions | 655.00 | 367.00 | 288.00 | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 042.00 | 3 654.00 | 4 388.00 | 8 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 203.00 | 143 351.00 | 81 852.00 | 225 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 710.00 | 149 394.00 | 93 315.00 | 242 710.00 |
BT Marchandises | 308 030.00 | | 308 030.00 | 308 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 976.00 | 597.00 | 274 378.00 | 274 976.00 |
BZ Autres créances | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
CF Disponibilités | 360 178.00 | | 360 178.00 | 360 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 353.00 | 597.00 | 992 755.00 | 993 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 062.00 | 149 992.00 | 1 086 071.00 | 1 236 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 90 801.00 | 112 885.00 | | 90 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 132.00 | 67 916.00 | | 219 132.00 |
DL TOTAL (I) | 337 433.00 | 208 301.00 | | 337 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 210.00 | 72 710.00 | | 62 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 642.00 | 151 607.00 | | 5 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 619.00 | 307 185.00 | | 535 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 979.00 | 58 720.00 | | 130 979.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 128.00 | 10 944.00 | | 13 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 638.00 | 604 369.00 | | 748 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 071.00 | 812 670.00 | | 1 086 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 113 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 180 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 364.00 | 696.00 | | 50 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 265.00 | 3 963.00 | | 42 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 098.00 | -3 267.00 | | 8 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 623.00 | 17 151.00 | | 77 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 342.00 | 1 581 855.00 | | 2 240 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 210.00 | 1 513 939.00 | | 2 021 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 132.00 | 67 916.00 | | 219 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 348.00 | | 32 825.00 | 268 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 538.00 | | 32 825.00 | 259 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 962.00 | 29 672.00 | 16 240.00 | 135 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 445.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 384.00 | 29 227.00 | 16 240.00 | 134 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 619.00 | 535 619.00 | | 535 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 274 976.00 | 274 976.00 | | 274 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 210.00 | 21 195.00 | 41 016.00 | 62 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
VP Divers | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 979.00 | 130 979.00 | | 130 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 864.00 | 325 144.00 | 3 720.00 | 328 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 638.00 | 707 623.00 | 41 016.00 | 748 638.00 |