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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 396.00 | 30 550.00 | 116 845.00 | 147 396.00 |
AX Avances et acomptes | 385 768.00 | | 385 768.00 | 385 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 220 000.00 | | 22 220 000.00 | 22 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 753 428.00 | 30 550.00 | 22 722 878.00 | 22 753 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
BZ Autres créances | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 485 815.00 | | 7 485 815.00 | 7 485 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 564 394.00 | | 11 564 394.00 | 11 564 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 317 823.00 | 30 550.00 | 34 287 273.00 | 34 317 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 057 398.00 | 5 057 398.00 | | 5 057 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 738.00 | 79 341.00 | | 89 738.00 |
DH Report à nouveau | 509 807.00 | 926 442.00 | | 509 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 087 278.00 | 207 934.00 | | 27 087 278.00 |
DL TOTAL (I) | 32 744 221.00 | 6 271 116.00 | | 32 744 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | 482 206.00 | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 157.00 | 257 534.00 | | 25 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 729.00 | 23 508.00 | | 40 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 112.00 | 83 844.00 | | 1 476 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 052.00 | 847 093.00 | | 1 543 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 287 273.00 | 7 118 209.00 | | 34 287 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 247.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 895 861.00 | 1 426.00 | | 32 895 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 413 512.00 | | | 4 413 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 482 348.00 | 1 426.00 | | 28 482 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433 161.00 | 100 777.00 | | 1 433 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 087 278.00 | 207 934.00 | | 27 087 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 964 246.00 | | | 6 964 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 220 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 753 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 684.00 | | | 301 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 881 462.00 | | | 4 881 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 744.00 | 22 807.00 | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 744.00 | 22 807.00 | | 7 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476 112.00 | 1 476 112.00 | | 1 476 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 378.00 | | | 481 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 843.00 | 78 579.00 | 264.00 | 78 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 052.00 | 1 543 052.00 | | 1 543 052.00 |