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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 281.00 | 243.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 488.00 | 16 089.00 | 114 398.00 | 130 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 843 682.00 | | 50 843 682.00 | 50 843 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 986 227.00 | 16 371.00 | 50 969 856.00 | 50 986 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 133 214.00 | | 133 214.00 | 133 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 14 500 159.00 | | 14 500 159.00 | 14 500 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 634 133.00 | | 18 634 133.00 | 18 634 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 620 360.00 | 16 371.00 | 69 603 989.00 | 69 620 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 749 080.00 | 4 749 080.00 | | 4 749 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 739.00 | 505 739.00 | | 505 739.00 |
DH Report à nouveau | 24 135 490.00 | 24 810 974.00 | | 24 135 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 420 249.00 | -318 340.00 | | 35 420 249.00 |
DL TOTAL (I) | 64 810 560.00 | 29 747 453.00 | | 64 810 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 726 204.00 | 4 463 686.00 | | 4 726 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 103.00 | 18 411.00 | | 24 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 515.00 | 80 345.00 | | 41 515.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 793 429.00 | 4 562 443.00 | | 4 793 429.00 |
ED (V) | | 11 705.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 603 989.00 | 34 321 602.00 | | 69 603 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 538 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -811 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 746 753.00 | 3 300.00 | | 62 746 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 567 395.00 | 2 464.00 | | 26 567 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 179 358.00 | 835.00 | | 36 179 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 404 343.00 | 602 399.00 | | 63 404 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 984 094.00 | 920 739.00 | | 27 984 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 420 249.00 | -318 340.00 | | 35 420 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 956 982.00 | 52 152 655.00 | 31 123 409.00 | 29 956 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 657.00 | 126 309.00 | 131 954.00 | 136 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 820 324.00 | 52 026 346.00 | 30 991 455.00 | 29 820 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 584.00 | 28 188.00 | 86 402.00 | 74 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 584.00 | 28 189.00 | 86 402.00 | 74 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 409 043.00 | | 2 409 043.00 | 2 409 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 726 204.00 | 4 726 204.00 | | 4 726 204.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 214.00 | 133 214.00 | | 133 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 543.00 | 133 973.00 | 2 420 575.00 | 2 554 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 429.00 | 4 793 429.00 | | 4 793 429.00 |