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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 71.00 | 452.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 604.00 | 53 869.00 | 91 734.00 | 145 604.00 |
AX Avances et acomptes | 558 297.00 | | 558 297.00 | 558 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 791 860.00 | | 23 791 860.00 | 23 791 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 496 550.00 | 53 941.00 | 24 442 608.00 | 24 496 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
BZ Autres créances | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 704 043.00 | | 3 704 043.00 | 3 704 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 813 557.00 | | 7 813 557.00 | 7 813 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 310 108.00 | 53 941.00 | 32 256 166.00 | 32 310 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 749 080.00 | 5 057 398.00 | | 4 749 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 739.00 | 89 738.00 | | 505 739.00 |
DH Report à nouveau | 25 332 340.00 | 509 807.00 | | 25 332 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 366.00 | 27 087 278.00 | | -21 366.00 |
DL TOTAL (I) | 30 565 794.00 | 32 744 221.00 | | 30 565 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 930.00 | 1 052.00 | | 1 574 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 007.00 | 40 729.00 | | 21 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 433.00 | 1 476 112.00 | | 94 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 372.00 | 1 543 052.00 | | 1 690 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 256 166.00 | 34 287 273.00 | | 32 256 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 492 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | 32 895 861.00 | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 413 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 273.00 | 28 482 348.00 | | 2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 1 433 161.00 | | 6 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 896.00 | 33 673 641.00 | | 596 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 262.00 | 6 586 363.00 | | 618 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 366.00 | 27 087 278.00 | | -21 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 753 429.00 | | | 22 753 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 792 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 496 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 165.00 | | | 533 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 220 264.00 | | | 22 220 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 551.00 | 28 887.00 | 5 496.00 | 30 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 551.00 | 28 887.00 | 5 496.00 | 30 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574 931.00 | 1 574 931.00 | | 1 574 931.00 |
VP Divers | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 778.00 | 109 514.00 | 264.00 | 109 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 372.00 | 1 690 372.00 | | 1 690 372.00 |