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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 176.00 | 348.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 132.00 | 74 407.00 | 61 724.00 | 136 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 819 760.00 | 226 700.00 | 29 593 060.00 | 29 819 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 956 981.00 | 301 284.00 | 29 655 697.00 | 29 956 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 648 622.00 | | 648 622.00 | 648 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 905.00 | | 4 665 905.00 | 4 665 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 622 887.00 | 301 284.00 | 34 321 602.00 | 34 622 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 749 080.00 | 4 749 080.00 | | 4 749 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 739.00 | 505 739.00 | | 505 739.00 |
DH Report à nouveau | 24 810 974.00 | 25 332 340.00 | | 24 810 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 340.00 | -21 366.00 | | -318 340.00 |
DL TOTAL (I) | 29 747 453.00 | 30 565 794.00 | | 29 747 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 463 686.00 | 1 574 930.00 | | 4 463 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 411.00 | 21 007.00 | | 18 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 345.00 | 94 433.00 | | 80 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 443.00 | 1 690 372.00 | | 4 562 443.00 |
ED (V) | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 321 602.00 | 32 256 166.00 | | 34 321 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 458 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 570.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 2 273.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | 2 273.00 | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 399.00 | 596 895.00 | | 602 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 739.00 | 618 261.00 | | 920 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 340.00 | -21 366.00 | | -318 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 496 550.00 | 6 030 121.00 | | 24 496 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 820 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 689.00 | 29 956 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 689.00 | 136 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 426.00 | 1 921.00 | | 704 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 792 124.00 | 6 028 200.00 | | 23 792 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 942.00 | 30 133.00 | 9 491.00 | 53 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 942.00 | 30 133.00 | 9 491.00 | 53 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 591 806.00 | 3 591 806.00 | | 3 591 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 463 686.00 | 4 463 686.00 | | 4 463 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 888 623.00 | | | 2 888 623.00 |
VP Divers | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 652.00 | 3 609 089.00 | 564.00 | 3 609 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 443.00 | 4 562 575.00 | | 4 562 443.00 |