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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 491.00 | 33.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 840.00 | 14 317.00 | 33 523.00 | 47 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 823 302.00 | | 1 823 302.00 | 1 823 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 416 934.00 | 7 823 905.00 | 48 593 028.00 | 56 416 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 |
CF Disponibilités | 4 794 493.00 | | 4 794 493.00 | 4 794 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 457 519.00 | | 11 457 519.00 | 11 457 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 874 453.00 | 7 823 905.00 | 60 050 547.00 | 67 874 453.00 |
CU Autres participations | 54 545 085.00 | 7 809 097.00 | 46 735 988.00 | 54 545 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 749 080.00 | | | 4 749 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 739.00 | | | 505 739.00 |
DH Report à nouveau | 33 635 428.00 | | | 33 635 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 163 097.00 | | | 16 163 097.00 |
DL TOTAL (I) | 55 053 346.00 | | | 55 053 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800 255.00 | | | 4 800 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 545.00 | | | 178 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 997 201.00 | | | 4 997 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 050 547.00 | | | 60 050 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 946.00 | | | 196 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 800 255.00 | | | 4 800 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 190 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 174 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 244 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 208 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 145 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 665.00 | | | 422 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 665.00 | | | 422 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 681.00 | | | 404 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 073.00 | | | 405 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 271 494.00 | | | 17 271 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 397.00 | | | 1 108 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 163 097.00 | | | 16 163 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 175 749.00 | | 1 855 268.00 | 56 175 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 357 816.00 | 56 368 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614 083.00 | 56 416 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 267.00 | 48 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 454.00 | | 9 179.00 | 295 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 880 295.00 | | 1 846 090.00 | 55 880 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 098.00 | 25 961.00 | 26 250.00 | 15 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 098.00 | 25 961.00 | 26 250.00 | 15 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 188.00 | 114 188.00 | | 114 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 823 303.00 | | 1 823 303.00 | 1 823 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 800 255.00 | | 4 800 255.00 | 4 800 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 309.00 | 62 825.00 | 1 823 484.00 | 1 886 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 997 202.00 | 196 947.00 | 4 800 255.00 | 4 997 202.00 |