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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 386.00 | 138.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 929.00 | 14 711.00 | 280 217.00 | 294 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 880 113.00 | 23 983 139.00 | 31 896 974.00 | 55 880 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 175 748.00 | 23 998 237.00 | 32 177 511.00 | 56 175 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 134 168.00 | | 134 168.00 | 134 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 |
CF Disponibilités | 5 608 922.00 | | 5 608 922.00 | 5 608 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 394 320.00 | | 12 394 320.00 | 12 394 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 570 069.00 | 23 998 237.00 | 44 571 831.00 | 68 570 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 749 080.00 | 4 749 080.00 | | 4 749 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 739.00 | 505 739.00 | | 505 739.00 |
DH Report à nouveau | 58 455 740.00 | 24 135 490.00 | | 58 455 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 056 025.00 | 35 420 249.00 | | -24 056 025.00 |
DL TOTAL (I) | 39 654 535.00 | 64 810 560.00 | | 39 654 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 762 382.00 | 4 726 204.00 | | 4 762 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 684.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 963.00 | 24 103.00 | | 14 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 693.00 | 41 515.00 | | 138 693.00 |
EA Autres dettes | | 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 917 296.00 | 4 793 429.00 | | 4 917 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 571 831.00 | 69 603 989.00 | | 44 571 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 536 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 309.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 646.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 170 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 019 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 930 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 050 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 317.00 | 62 746 753.00 | | 86 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 032.00 | 26 567 395.00 | | 92 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 715.00 | 36 179 358.00 | | -5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 038.00 | 63 404 343.00 | | 712 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 768 063.00 | 27 984 094.00 | | 24 768 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 056 025.00 | 35 420 249.00 | | -24 056 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 986 228.00 | | 7 733 864.00 | 50 986 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 420 442.00 | 55 880 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 544 342.00 | 56 175 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 900.00 | 295 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 013.00 | | 288 341.00 | 131 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 855 215.00 | | 7 445 523.00 | 50 855 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 371.00 | 36 310.00 | 37 583.00 | 16 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 371.00 | 36 310.00 | 37 583.00 | 16 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 23 983 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 983 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 983 139.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 983 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 183 151.00 | | 1 183 151.00 | 1 183 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 762 382.00 | | 4 762 382.00 | 4 762 382.00 |
VI Groupe et associés | 101 257.00 | 101 257.00 | | 101 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 169.00 | 134 169.00 | | 134 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 729.00 | 185 398.00 | 1 183 332.00 | 1 368 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 297.00 | 154 915.00 | 4 762 382.00 | 4 917 297.00 |