| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 759 372.00 | 4 381 400.00 | 377 971.00 | 4 759 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 171.00 | 49 469.00 | 43 702.00 | 93 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 879 689.00 | 4 435 515.00 | 444 174.00 | 4 879 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311 328.00 | | 1 311 328.00 | 1 311 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 820 530.00 | 267 904.00 | 1 552 626.00 | 1 820 530.00 |
BT Marchandises | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 409.00 | 1 117.00 | 2 877 292.00 | 2 878 409.00 |
BZ Autres créances | 777 314.00 | | 777 314.00 | 777 314.00 |
CF Disponibilités | 735 446.00 | | 735 446.00 | 735 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 540 127.00 | 269 021.00 | 7 271 106.00 | 7 540 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 419 817.00 | 4 704 537.00 | 7 715 280.00 | 12 419 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 896 600.00 | 1 323 600.00 | | 1 896 600.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | 40.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 977.00 | 873 103.00 | | 424 977.00 |
DK Provisions réglementées | 23 607.00 | 24 721.00 | | 23 607.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 328.00 | 4 091 465.00 | | 4 215 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 215.00 | 39 000.00 | | 40 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 215.00 | 39 000.00 | | 40 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 612.00 | 3 170.00 | | 3 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 295.00 | 478.00 | | 500 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 010.00 | 2 552 436.00 | | 1 999 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 939.00 | 836 322.00 | | 937 939.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 901.00 | 3 392 753.00 | | 3 458 901.00 |
ED (V) | 835.00 | 5 692.00 | | 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 715 280.00 | 7 528 911.00 | | 7 715 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 959.00 | 24 278 464.00 | 24 981 423.00 | 702 959.00 |
FD Production vendue biens | 68.00 | 106 641.00 | 106 709.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 5 272.00 | 48 391.00 | 53 664.00 | 5 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 300.00 | 24 433 497.00 | 25 141 797.00 | 708 300.00 |
FM Production stockée | | | -58 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 444 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 727 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 802 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 566 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 064.00 | 10 698.00 | | 9 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 191.00 | 10 698.00 | | 9 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 950.00 | 6 955.00 | | 7 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 950.00 | 31 937.00 | | 7 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | -21 239.00 | | 1 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 488.00 | 61 405.00 | | 83 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 050.00 | 177 283.00 | | 214 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 547 121.00 | 22 372 021.00 | | 25 547 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 122 143.00 | 21 498 918.00 | | 25 122 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 977.00 | 873 103.00 | | 424 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 339.00 | | 60 850.00 | 4 829 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 4 879 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 4 852 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 802 194.00 | | 60 850.00 | 4 802 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217 136.00 | 228 880.00 | 10 500.00 | 4 217 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212 490.00 | 228 880.00 | 10 500.00 | 4 212 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 722.00 | 7 950.00 | 9 064.00 | 24 722.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 40 215.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 315.00 | 267 904.00 | 242 315.00 | 242 315.00 |
6T Sur comptes clients | 5 052.00 | 1 117.00 | 5 052.00 | 5 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 367.00 | 269 022.00 | 247 367.00 | 247 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 089.00 | 317 187.00 | 295 431.00 | 311 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 237.00 | 286 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 950.00 | 9 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 011.00 | 1 999 011.00 | | 1 999 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 773.00 | 420 449.00 | | 506 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 727.00 | 227 915.00 | | 260 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 878 410.00 | | | 2 878 410.00 |
VB T. V. A. | 453 603.00 | | | 453 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VI Groupe et associés | 500 296.00 | 500 296.00 | | 500 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
VP Divers | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 043.00 | 84 375.00 | | 88 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 850.00 | | | 290 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 877.00 | 3 656 677.00 | 1 200.00 | 3 657 877.00 |
VW T.V.A. | 82 396.00 | 82 396.00 | | 82 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 902.00 | 3 336 097.00 | | 3 458 902.00 |