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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 840.00 | 2 503 975.00 | 115 864.00 | 2 619 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 096.00 | 55 383.00 | 15 712.00 | 71 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 740.00 | 2 559 359.00 | 2 178 380.00 | 4 737 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186 669.00 | | 1 186 669.00 | 1 186 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 141 346.00 | 328 952.00 | 812 393.00 | 1 141 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 764.00 | | 454 764.00 | 454 764.00 |
BZ Autres créances | 118 682.00 | | 118 682.00 | 118 682.00 |
CF Disponibilités | 473 979.00 | | 473 979.00 | 473 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 209.00 | 328 952.00 | 3 047 257.00 | 3 376 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 452.00 | 2 888 311.00 | 5 227 140.00 | 8 115 452.00 |
CU Autres participations | 2 039 431.00 | | 2 039 431.00 | 2 039 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 600.00 | 1 221 600.00 | | 1 221 600.00 |
DH Report à nouveau | -264 882.00 | 16 000.00 | | -264 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 823.00 | -280 883.00 | | -165 823.00 |
DK Provisions réglementées | 34 251.00 | 48 610.00 | | 34 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 146.00 | 2 875 328.00 | | 2 695 146.00 |
DP Provisions pour risques | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 1 891.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 461.00 | 1 369 723.00 | | 1 531 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 974.00 | 346 110.00 | | 360 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 469.00 | 561 625.00 | | 637 469.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 530 211.00 | 2 279 611.00 | | 2 530 211.00 |
ED (V) | 280.00 | 234.00 | | 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 140.00 | 5 155 174.00 | | 5 227 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 332.00 | 5 432 793.00 | 5 509 125.00 | 76 332.00 |
FD Production vendue biens | | 49 045.00 | 49 045.00 | |
FG Production vendue services | 65 354.00 | 25 319.00 | 90 673.00 | 65 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 686.00 | 5 507 158.00 | 5 648 844.00 | 141 686.00 |
FM Production stockée | | | 101 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 040 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 952.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 926 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 749.00 | 4 084.00 | | 15 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 833.00 | 4 084.00 | | 22 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391.00 | 9 504.00 | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 9 725.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 442.00 | -5 640.00 | | 21 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 130.00 | -343 552.00 | | -274 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582 743.00 | 6 704 559.00 | | 6 582 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 748 566.00 | 6 985 442.00 | | 6 748 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 823.00 | -280 883.00 | | -165 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 737 637.00 | | 103.00 | 4 737 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 937.00 | | | 2 690 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 701.00 | | 103.00 | 2 046 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 767.00 | 70 593.00 | | 2 488 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 767.00 | 70 593.00 | | 2 488 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 610.00 | 1 392.00 | 15 750.00 | 48 610.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 502.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 287 551.00 | 328 953.00 | 287 551.00 | 287 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 551.00 | 328 953.00 | 287 551.00 | 287 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 161.00 | 331 847.00 | 303 301.00 | 336 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 953.00 | 287 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 502.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 392.00 | 15 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 974.00 | 360 974.00 | | 360 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 552.00 | 192 208.00 | | 414 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 477.00 | 63 456.00 | | 138 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
UX Autres créances clients | 454 764.00 | 454 764.00 | | 454 764.00 |
VB T. V. A. | 103 222.00 | 103 222.00 | | 103 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 462.00 | 2 465.00 | | 1 531 462.00 |
VP Divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783.00 | 6 581.00 | | 9 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 214.00 | 574 214.00 | | 574 214.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 211.00 | 700 648.00 | | 2 530 211.00 |