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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 947.00 | 2 418 939.00 | 302 007.00 | 2 720 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 746.00 | 36 300.00 | 34 445.00 | 70 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 394.00 | 2 455 240.00 | 2 383 154.00 | 4 838 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099 752.00 | | 1 099 752.00 | 1 099 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 372 663.00 | 225 020.00 | 1 147 642.00 | 1 372 663.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 324.00 | 999.00 | 718 325.00 | 719 324.00 |
BZ Autres créances | 890 103.00 | | 890 103.00 | 890 103.00 |
CF Disponibilités | 218 070.00 | | 218 070.00 | 218 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 299 913.00 | 226 020.00 | 4 073 893.00 | 4 299 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 140 356.00 | 2 681 260.00 | 6 459 095.00 | 9 140 356.00 |
CU Autres participations | 2 039 431.00 | | 2 039 431.00 | 2 039 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 600.00 | 1 896 600.00 | | 2 121 600.00 |
DH Report à nouveau | 120.00 | 143.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 288.00 | 424 977.00 | | 134 288.00 |
DK Provisions réglementées | 15 372.00 | 23 607.00 | | 15 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 141 381.00 | 4 215 328.00 | | 4 141 381.00 |
DP Provisions pour risques | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 215.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 047.00 | 40 215.00 | | 2 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955.00 | 3 612.00 | | 2 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 673.00 | 500 295.00 | | 1 200 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 889.00 | 1 999 010.00 | | 413 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 770.00 | 937 939.00 | | 693 770.00 |
EA Autres dettes | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 315 665.00 | 3 458 901.00 | | 2 315 665.00 |
ED (V) | | 835.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 095.00 | 7 715 280.00 | | 6 459 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 438.00 | 6 981 516.00 | 7 127 955.00 | 146 438.00 |
FD Production vendue biens | | 82 850.00 | 82 850.00 | |
FG Production vendue services | 4 136.00 | 28 526.00 | 32 663.00 | 4 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 575.00 | 7 092 892.00 | 7 243 468.00 | 150 575.00 |
FM Production stockée | | | 123 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 662 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 431 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 127.00 | | 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 874.00 | 9 064.00 | | 2 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 239.00 | 9 191.00 | | 3 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 836.00 | 7 950.00 | | 8 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 846.00 | 7 950.00 | | 8 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 606.00 | 1 241.00 | | -5 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 83 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 305.00 | 214 050.00 | | 16 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 691 088.00 | 25 547 121.00 | | 7 691 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 556 800.00 | 25 122 143.00 | | 7 556 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 288.00 | 424 977.00 | | 134 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 879 690.00 | | 2 236 580.00 | 4 879 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 230.00 | 2 046 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277 875.00 | 4 838 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 645.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 257 999.00 | 2 791 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 852 544.00 | | 197 149.00 | 4 852 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 2 039 431.00 | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 435 515.00 | 185 222.00 | 2 165 497.00 | 4 435 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430 870.00 | 185 222.00 | 2 160 852.00 | 4 430 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 411.00 | 8 836.00 | 2 874.00 | 9 411.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 215.00 | 2 048.00 | 40 215.00 | 40 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 234.00 | 225 021.00 | 193 234.00 | 193 234.00 |
6T Sur comptes clients | 1 117.00 | 1 000.00 | 1 117.00 | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 351.00 | 226 020.00 | 194 351.00 | 194 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 977.00 | 236 904.00 | 237 440.00 | 243 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 020.00 | 234 566.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 836.00 | 2 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 890.00 | 413 890.00 | | 413 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 412.00 | 240 660.00 | | 351 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 884.00 | 85 167.00 | | 127 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 719 325.00 | | | 719 325.00 |
VB T. V. A. | 265 758.00 | | | 265 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 673.00 | | | 1 200 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 162.00 | | | 256 162.00 |
VP Divers | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 364.00 | 28 249.00 | | 30 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 331.00 | | | 330 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 428.00 | 1 608 440.00 | 988.00 | 1 609 428.00 |
VW T.V.A. | 184 111.00 | 184 111.00 | | 184 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 666.00 | 959 409.00 | | 2 315 666.00 |