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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622 935.00 | 2 539 677.00 | 83 258.00 | 2 622 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 096.00 | 60 907.00 | 10 189.00 | 71 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 790 850.00 | 2 600 585.00 | 2 190 265.00 | 4 790 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 371.00 | | 1 242 371.00 | 1 242 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 135 592.00 | 329 337.00 | 806 254.00 | 1 135 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 748.00 | | 315 748.00 | 315 748.00 |
BZ Autres créances | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
CF Disponibilités | 907 393.00 | | 907 393.00 | 907 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 655.00 | 329 337.00 | 3 377 318.00 | 3 706 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 497 505.00 | 2 929 922.00 | 5 567 583.00 | 8 497 505.00 |
CU Autres participations | 2 039 431.00 | | 2 039 431.00 | 2 039 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 600.00 | | | 1 221 600.00 |
DH Report à nouveau | -430 705.00 | | | -430 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 608.00 | | | 466 608.00 |
DK Provisions réglementées | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 268.00 | | | 3 147 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 377.00 | | | 1 143 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 585.00 | | | 445 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 402.00 | | | 806 402.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 315.00 | | | 2 420 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 583.00 | | | 5 567 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 117.00 | | | 1 042 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 962.00 | 7 123 298.00 | 7 270 260.00 | 146 962.00 |
FD Production vendue biens | | 63 257.00 | 63 257.00 | |
FG Production vendue services | 54 315.00 | 20 356.00 | 74 671.00 | 54 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 277.00 | 7 206 911.00 | 7 408 189.00 | 201 277.00 |
FM Production stockée | | | -5 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 735 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 337.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 080 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 990.00 | | | -129 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 418.00 | | | 8 548 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 081 810.00 | | | 8 081 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 608.00 | | | 466 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 737 740.00 | | 79 324.00 | 4 737 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 214.00 | 4 790 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 214.00 | 2 694 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 937.00 | | 29 309.00 | 2 690 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 804.00 | | 50 015.00 | 2 046 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 359.00 | 67 440.00 | 26 214.00 | 2 559 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559 359.00 | 67 440.00 | 26 214.00 | 2 559 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 252.00 | 2 514.00 | 17 001.00 | 34 252.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 953.00 | 329 337.00 | 328 953.00 | 328 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 953.00 | 329 337.00 | 328 953.00 | 328 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 707.00 | 331 852.00 | 347 457.00 | 364 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 337.00 | 328 953.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 514.00 | 17 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 585.00 | 445 585.00 | | 445 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 545.00 | 230 884.00 | | 404 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 358.00 | 52 719.00 | | 111 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 712.00 | 281 712.00 | | 281 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 315 748.00 | 315 748.00 | | 315 748.00 |
VB T. V. A. | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 377.00 | | | 1 143 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 609.00 | 6 088.00 | | 8 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 153.00 | 377 153.00 | | 377 153.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 315.00 | 1 042 117.00 | | 2 420 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |