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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 840.00 | 2 439 471.00 | 180 369.00 | 2 619 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 096.00 | 49 295.00 | 21 800.00 | 71 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 637.00 | 2 488 766.00 | 2 248 870.00 | 4 737 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113 940.00 | | 1 113 940.00 | 1 113 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 040 254.00 | 287 550.00 | 752 703.00 | 1 040 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 279.00 | | 426 279.00 | 426 279.00 |
BZ Autres créances | 528 913.00 | | 528 913.00 | 528 913.00 |
CF Disponibilités | 83 229.00 | | 83 229.00 | 83 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 854.00 | 287 550.00 | 2 906 303.00 | 3 193 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 931 491.00 | 2 776 317.00 | 5 155 174.00 | 7 931 491.00 |
CU Autres participations | 2 039 431.00 | | 2 039 431.00 | 2 039 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 600.00 | 1 251 600.00 | | 1 221 600.00 |
DH Report à nouveau | 16 000.00 | 4 409.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 883.00 | 231 591.00 | | -280 883.00 |
DK Provisions réglementées | 48 610.00 | 43 190.00 | | 48 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 328.00 | 3 400 791.00 | | 2 875 328.00 |
DP Provisions pour risques | | 331.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 331.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891.00 | 2 086.00 | | 1 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 723.00 | 1 797 738.00 | | 1 369 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 110.00 | 505 823.00 | | 346 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 625.00 | 607 152.00 | | 561 625.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 12 891.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 279 611.00 | 2 927 071.00 | | 2 279 611.00 |
ED (V) | 234.00 | | | 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 174.00 | 6 328 194.00 | | 5 155 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 742.00 | 5 895 131.00 | 6 014 874.00 | 119 742.00 |
FD Production vendue biens | | 40 466.00 | 40 466.00 | |
FG Production vendue services | 11 038.00 | 24 214.00 | 35 253.00 | 11 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 781.00 | 5 959 813.00 | 6 090 594.00 | 130 781.00 |
FM Production stockée | | | -214 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 183 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 550.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 235 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 084.00 | 2 849.00 | | 4 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084.00 | 28 349.00 | | 4 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 6 150.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 504.00 | 30 668.00 | | 9 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 725.00 | 36 892.00 | | 9 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 640.00 | -8 542.00 | | -5 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 552.00 | -305 221.00 | | -343 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 704 559.00 | 8 040 138.00 | | 6 704 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985 442.00 | 7 808 547.00 | | 6 985 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 883.00 | 231 591.00 | | -280 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 760 548.00 | | 20 490.00 | 4 760 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 401.00 | 4 737 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 401.00 | 2 690 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 847.00 | | 20 490.00 | 2 713 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 701.00 | | | 2 046 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 289.00 | 72 657.00 | 43 180.00 | 2 459 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 289.00 | 72 657.00 | 43 180.00 | 2 459 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 191.00 | 9 504.00 | 4 085.00 | 43 191.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 477.00 | 287 551.00 | 272 477.00 | 272 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 477.00 | 287 551.00 | 272 477.00 | 272 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 000.00 | 297 055.00 | 276 894.00 | 316 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 551.00 | 272 477.00 | |
UG ‐ Financières | | | 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 504.00 | 4 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 110.00 | 346 110.00 | | 346 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 007.00 | 169 673.00 | | 403 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 835.00 | 63 423.00 | | 144 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 426 280.00 | 426 280.00 | | 426 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VB T. V. A. | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
VC Groupe et associés | 299 495.00 | | 299 495.00 | 299 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 724.00 | | | 1 369 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 094.00 | 119 094.00 | | 119 094.00 |
VP Divers | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 732.00 | 10 351.00 | | 13 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 430.00 | 656 935.00 | 299 495.00 | 956 430.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 612.00 | 591 761.00 | | 2 279 612.00 |