| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 063.00 | 2 416 194.00 | 225 869.00 | 2 642 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 784.00 | 43 095.00 | 28 689.00 | 71 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 760 548.00 | 2 459 289.00 | 2 301 259.00 | 4 760 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148 495.00 | | 1 148 495.00 | 1 148 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 254 938.00 | 272 477.00 | 982 461.00 | 1 254 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 414.00 | | 527 414.00 | 527 414.00 |
BZ Autres créances | 1 094 955.00 | | 1 094 955.00 | 1 094 955.00 |
CF Disponibilités | 273 273.00 | | 273 273.00 | 273 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 081.00 | 272 477.00 | 4 026 604.00 | 4 299 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 961.00 | 2 731 766.00 | 6 328 195.00 | 9 059 961.00 |
CU Autres participations | 2 039 431.00 | | 2 039 431.00 | 2 039 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 600.00 | 2 121 600.00 | | 1 251 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 409.00 | 120.00 | | 4 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 592.00 | 134 288.00 | | 231 592.00 |
DK Provisions réglementées | 43 191.00 | 15 372.00 | | 43 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 792.00 | 4 141 381.00 | | 3 400 792.00 |
DP Provisions pour risques | 332.00 | 2 047.00 | | 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 332.00 | 2 047.00 | | 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086.00 | 2 955.00 | | 2 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 738.00 | 1 200 673.00 | | 1 797 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 823.00 | 413 889.00 | | 505 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 152.00 | 693 770.00 | | 607 152.00 |
EA Autres dettes | 12 891.00 | 4 375.00 | | 12 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 071.00 | 2 315 665.00 | | 2 927 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 195.00 | 6 459 095.00 | | 6 328 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 446.00 | | | 799 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 169.00 | 6 552 425.00 | 6 691 594.00 | 139 169.00 |
FD Production vendue biens | | 103 152.00 | 103 152.00 | |
FG Production vendue services | 7 784.00 | 23 127.00 | 30 911.00 | 7 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 953.00 | 6 678 704.00 | 6 825 657.00 | 146 953.00 |
FM Production stockée | | | -117 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 993 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 477.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 973 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 500.00 | 365.00 | | 25 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 850.00 | 2 874.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 350.00 | 3 239.00 | | 28 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 10.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 668.00 | 8 836.00 | | 30 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 892.00 | 8 846.00 | | 36 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 542.00 | -5 606.00 | | -8 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 221.00 | 16 305.00 | | -305 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 139.00 | 7 691 088.00 | | 8 040 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 808 547.00 | 7 556 800.00 | | 7 808 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 592.00 | 134 288.00 | | 231 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 395.00 | | 68 574.00 | 4 838 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 421.00 | 4 760 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 421.00 | 2 713 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791 694.00 | | 68 574.00 | 2 791 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 701.00 | | | 2 046 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 241.00 | 150 469.00 | 146 421.00 | 2 455 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 241.00 | 150 469.00 | 146 421.00 | 2 455 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 373.00 | 30 668.00 | 2 850.00 | 15 373.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 048.00 | 332.00 | 2 048.00 | 2 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 021.00 | 272 477.00 | 225 021.00 | 225 021.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 020.00 | 272 477.00 | 226 020.00 | 226 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 441.00 | 303 477.00 | 230 918.00 | 243 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 477.00 | 226 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 332.00 | 2 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 668.00 | 2 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 823.00 | 505 823.00 | | 505 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 360.00 | 184 604.00 | | 423 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 758.00 | 66 140.00 | | 152 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 527 414.00 | 527 414.00 | | 527 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 797 738.00 | | | 1 797 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002 130.00 | 1 002 130.00 | | 1 002 130.00 |
VP Divers | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 731.00 | 26 219.00 | | 30 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 375.00 | 1 622 375.00 | | 1 622 375.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 071.00 | 799 446.00 | | 2 927 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |