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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 381 158.00 | | 3 381 158.00 | 3 381 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 418.00 | 22 208.00 | 46 210.00 | 68 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 591 659.00 | 22 208.00 | 31 569 450.00 | 31 591 659.00 |
BZ Autres créances | 7 877 969.00 | | 7 877 969.00 | 7 877 969.00 |
CF Disponibilités | 805 836.00 | | 805 836.00 | 805 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 683 805.00 | | 8 683 805.00 | 8 683 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 275 464.00 | 22 208.00 | 40 253 256.00 | 40 275 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 866 896.00 | | | 7 866 896.00 |
CU Autres participations | 28 142 082.00 | | 28 142 082.00 | 28 142 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 966 026.00 | | | 32 966 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 828 147.00 | | | 4 828 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
DH Report à nouveau | 747 192.00 | | | 747 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 768.00 | | | 192 768.00 |
DL TOTAL (I) | 38 773 461.00 | | | 38 773 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 940.00 | | | 460 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
EA Autres dettes | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 794.00 | | | 1 479 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 253 256.00 | | | 40 253 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 853.00 | | | 1 018 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 437.00 | | 437 437.00 | 437 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 437.00 | | 437 437.00 | 437 437.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 596.00 | | | 460 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 827.00 | | | 267 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 768.00 | | | 192 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 964 920.00 | | 31 435 376.00 | 31 964 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 396 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 808 638.00 | 28 142 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 808 638.00 | 31 591 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 732.00 | | 57 686.00 | 10 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 954 188.00 | | 27 996 532.00 | 31 954 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960.00 | 17 247.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960.00 | 17 247.00 | | 4 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
VB T. V. A. | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VC Groupe et associés | 7 866 896.00 | | | 7 866 896.00 |
VI Groupe et associés | 460 940.00 | | 460 940.00 | 460 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 877 969.00 | 11 072.00 | 7 866 896.00 | 7 877 969.00 |
VW T.V.A. | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 794.00 | 1 018 853.00 | 460 940.00 | 1 479 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
ST Autres comptes | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 275.00 | | | 135 275.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |