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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 748 373.00 | | 3 748 373.00 | 3 748 373.00 |
AP Constructions | 3 803 664.00 | 607 913.00 | 3 195 751.00 | 3 803 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304.00 | 3 044.00 | 1 259.00 | 4 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 082.00 | 193 946.00 | 298 136.00 | 492 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 239.00 | | 218 239.00 | 218 239.00 |
AX Avances et acomptes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 666 338.00 | 9 872 436.00 | 26 793 902.00 | 36 666 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
BZ Autres créances | 4 645 584.00 | | 4 645 584.00 | 4 645 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992 626.00 | 17 427.00 | 2 975 200.00 | 2 992 626.00 |
CF Disponibilités | 6 955 380.00 | | 6 955 380.00 | 6 955 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 622 990.00 | 17 427.00 | 14 605 564.00 | 14 622 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 289 328.00 | 9 889 862.00 | 41 399 466.00 | 51 289 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 546 342.00 | | | 4 546 342.00 |
CU Autres participations | 28 395 633.00 | 9 067 533.00 | 19 328 100.00 | 28 395 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 966 026.00 | 32 966 026.00 | | 32 966 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 828 147.00 | 4 828 147.00 | | 4 828 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -7 989 161.00 | 939 961.00 | | -7 989 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 015 755.00 | -8 929 122.00 | | 11 015 755.00 |
DL TOTAL (I) | 40 860 095.00 | 29 844 340.00 | | 40 860 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254.00 | 1 800 987.00 | | 2 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 059.00 | 443 232.00 | | 237 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 342.00 | 1 628.00 | | 159 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 947.00 | 97 993.00 | | 37 947.00 |
EA Autres dettes | 99 185.00 | 334 132.00 | | 99 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 371.00 | 2 677 971.00 | | 539 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 399 466.00 | 32 522 311.00 | | 41 399 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 312.00 | 2 234 739.00 | | 302 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 059.00 | | | 237 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 865.00 | | 582 865.00 | 582 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 865.00 | | 582 865.00 | 582 865.00 |
FQ Autres produits | | | 7 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 037 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 020 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 084 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | 11 331.00 | | 1 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 87 431.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 5.00 | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 95 655.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -8 224.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 610.00 | 69 257.00 | | 68 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 629 154.00 | 525 934.00 | | 11 629 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 399.00 | 9 455 056.00 | | 613 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 015 755.00 | -8 929 122.00 | | 11 015 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 052.00 | 2 596.00 | | 10 052.00 |