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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 381 158.00 | | 3 381 158.00 | 3 381 158.00 |
AN Terrains | 2 674 032.00 | | 2 674 032.00 | 2 674 032.00 |
AP Constructions | 8 906 558.00 | 2 925 188.00 | 5 981 370.00 | 8 906 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607 225.00 | 912 455.00 | 1 694 770.00 | 2 607 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 674 188.00 | | 3 674 188.00 | 3 674 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 955 077.00 | | 955 077.00 | 955 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480 404.00 | | 1 480 404.00 | 1 480 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 677 948.00 | 3 843 406.00 | 21 834 542.00 | 25 677 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BZ Autres créances | 3 562 861.00 | | 3 562 861.00 | 3 562 861.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 653 466.00 | | 2 653 466.00 | 2 653 466.00 |
CF Disponibilités | 5 850 960.00 | | 5 850 960.00 | 5 850 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 096 718.00 | | 12 096 718.00 | 12 096 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 774 666.00 | 3 843 406.00 | 33 931 260.00 | 37 774 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 968 404.00 | | | 1 968 404.00 |
CU Autres participations | 1 984 621.00 | | 1 984 621.00 | 1 984 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 966 026.00 | 32 966 026.00 | | 32 966 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 828 147.00 | 4 828 147.00 | | 4 828 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 926.00 | 192 926.00 | | 192 926.00 |
DH Report à nouveau | -8 185 470.00 | 2 818 401.00 | | -8 185 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 412.00 | -11 003 871.00 | | 2 124 412.00 |
DL TOTAL (I) | 31 926 041.00 | 29 801 629.00 | | 31 926 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 845.00 | 1 717 419.00 | | 1 717 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 206.00 | 200 479.00 | | 47 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 478.00 | 290 057.00 | | 111 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 858.00 | 83 067.00 | | 60 858.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 2 787.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 219.00 | 2 293 810.00 | | 2 005 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 931 260.00 | 32 095 439.00 | | 33 931 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 988.00 | | 311 988.00 | 311 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 988.00 | | 311 988.00 | 311 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 010.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 036 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 091 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 069 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 2 438 831.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 2 453 831.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | 11 099.00 | | 2 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 26 134 810.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 26 145 909.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | -23 692 078.00 | | -2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 134.00 | 16 455 184.00 | | 3 406 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 722.00 | 27 459 055.00 | | 1 281 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124 412.00 | -11 003 871.00 | | 2 124 412.00 |