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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 381 158.00 | | 3 381 158.00 | 3 381 158.00 |
AP Constructions | 1 787 000.00 | 4 219.00 | 1 782 781.00 | 1 787 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 085.00 | 48 366.00 | 164 719.00 | 213 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 777 875.00 | 9 120 118.00 | 24 657 757.00 | 33 777 875.00 |
BZ Autres créances | 5 152 087.00 | | 5 152 087.00 | 5 152 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976 024.00 | | 1 976 024.00 | 1 976 024.00 |
CF Disponibilités | 736 443.00 | | 736 443.00 | 736 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 864 553.00 | | 7 864 553.00 | 7 864 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 642 429.00 | 9 120 118.00 | 32 522 311.00 | 41 642 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 124 849.00 | | | 5 124 849.00 |
CU Autres participations | 28 396 633.00 | 9 067 533.00 | 19 329 100.00 | 28 396 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 966 026.00 | 32 966 026.00 | | 32 966 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 828 147.00 | 4 828 147.00 | | 4 828 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
DH Report à nouveau | 939 961.00 | 747 192.00 | | 939 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 929 122.00 | 192 769.00 | | -8 929 122.00 |
DL TOTAL (I) | 29 844 340.00 | 38 773 462.00 | | 29 844 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 987.00 | | | 1 800 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 232.00 | 460 941.00 | | 443 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 66 333.00 | | 1 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 993.00 | 87 521.00 | | 97 993.00 |
EA Autres dettes | 334 132.00 | 865 000.00 | | 334 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 971.00 | 1 479 794.00 | | 2 677 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 522 311.00 | 40 253 256.00 | | 32 522 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 232.00 | 460 941.00 | | 443 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 987.00 | | | 1 800 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 232.00 | | | 443 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 438.00 | | 437 438.00 | 437 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 438.00 | | 437 438.00 | 437 438.00 |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 377.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 419.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 067 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 075 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 075 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 851 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 331.00 | 3 082.00 | | 11 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 431.00 | 3 082.00 | | 87 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 655.00 | | | 95 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 224.00 | 3 082.00 | | -8 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 257.00 | 71 056.00 | | 69 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 934.00 | 460 596.00 | | 525 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 455 056.00 | 267 827.00 | | 9 455 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 929 122.00 | 192 769.00 | | -8 929 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 596.00 | | | 2 596.00 |