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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 365 046.00 | | 4 365 046.00 | 4 365 046.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 6 015 490.00 | 1 291 958.00 | 4 723 531.00 | 6 015 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 301.00 | 313 053.00 | 1 213 245.00 | 1 526 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 436 454.00 | | 1 436 454.00 | 1 436 454.00 |
AX Avances et acomptes | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 132.00 | | 320 132.00 | 320 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 443 716.00 | 10 675 810.00 | 31 767 906.00 | 42 443 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
BZ Autres créances | 6 672 083.00 | | 6 672 083.00 | 6 672 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 269 171.00 | | 1 269 171.00 | 1 269 171.00 |
CF Disponibilités | 1 971 454.00 | | 1 971 454.00 | 1 971 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 943 418.00 | | 9 943 418.00 | 9 943 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 387 134.00 | 10 675 810.00 | 41 711 324.00 | 52 387 134.00 |
CU Autres participations | 28 217 028.00 | 9 067 533.00 | 19 149 495.00 | 28 217 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 966 026.00 | 32 966 026.00 | | 32 966 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 828 147.00 | 4 828 147.00 | | 4 828 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 656.00 | 39 327.00 | | 190 656.00 |
DH Report à nouveau | 2 775 265.00 | -7 989 161.00 | | 2 775 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 406.00 | 11 015 755.00 | | 45 406.00 |
DL TOTAL (I) | 40 805 501.00 | 40 860 095.00 | | 40 805 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 152.00 | 2 254.00 | | 717 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 557.00 | 237 059.00 | | 24 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 164.00 | 159 342.00 | | 19 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 548.00 | 37 947.00 | | 50 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 462.00 | | | 81 462.00 |
EA Autres dettes | 8 325.00 | 99 185.00 | | 8 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 616.00 | 3 584.00 | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 823.00 | 539 371.00 | | 905 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 711 324.00 | 41 399 466.00 | | 41 711 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 471.00 | | 569 471.00 | 569 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 471.00 | | 569 471.00 | 569 471.00 |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -44 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 456.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 924.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 866.00 | 1 492.00 | | 14 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 262.00 | | | 103 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 128.00 | 1 492.00 | | 118 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | 1 403.00 | | 2 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 320.00 | 1 403.00 | | 51 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 808.00 | 89.00 | | 66 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 375.00 | 11 629 153.00 | | 780 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 969.00 | 613 398.00 | | 734 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 406.00 | 11 015 755.00 | | 45 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 052.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 390 817.00 | | 5 202 998.00 | 37 390 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 748 373.00 | | 616 673.00 | 3 748 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 596 811.00 | | 4 094 798.00 | 5 596 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 045 633.00 | | 491 527.00 | 28 045 633.00 |