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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 381 158.00 | | 3 381 158.00 | 3 381 158.00 |
AN Terrains | 2 674 032.00 | | 2 674 032.00 | 2 674 032.00 |
AP Constructions | 8 907 081.00 | 2 464 794.00 | 6 442 288.00 | 8 907 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 521 898.00 | 629 839.00 | 1 892 059.00 | 2 521 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 895 184.00 | | 2 895 184.00 | 2 895 184.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 952 587.00 | | 1 952 587.00 | 1 952 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766 152.00 | | 766 152.00 | 766 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 104 342.00 | 3 100 396.00 | 22 003 946.00 | 25 104 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
BZ Autres créances | 4 331 181.00 | 15 000.00 | 4 316 181.00 | 4 331 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 743 753.00 | 11 407.00 | 2 732 346.00 | 2 743 753.00 |
CF Disponibilités | 3 012 299.00 | | 3 012 299.00 | 3 012 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 118 400.00 | 26 407.00 | 10 091 993.00 | 10 118 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 222 742.00 | 3 126 803.00 | 32 095 939.00 | 35 222 742.00 |
CU Autres participations | 1 984 671.00 | | 1 984 671.00 | 1 984 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 966 026.00 | 32 966 026.00 | | 32 966 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 828 147.00 | 4 828 147.00 | | 4 828 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 926.00 | 190 656.00 | | 192 926.00 |
DH Report à nouveau | 2 818 401.00 | 2 775 265.00 | | 2 818 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 003 871.00 | 45 406.00 | | -11 003 871.00 |
DL TOTAL (I) | 29 801 629.00 | 40 805 501.00 | | 29 801 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 419.00 | 717 152.00 | | 1 717 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 979.00 | 24 557.00 | | 200 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 057.00 | 19 164.00 | | 290 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 067.00 | 50 548.00 | | 83 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 462.00 | | |
EA Autres dettes | 2 787.00 | 8 325.00 | | 2 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 294 310.00 | 905 823.00 | | 2 294 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 095 939.00 | 41 711 324.00 | | 32 095 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 310.00 | 905 823.00 | | 577 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 474.00 | | 186 474.00 | 186 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 474.00 | | 186 474.00 | 186 474.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 139.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 086 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 067 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 814 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 935.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 774 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 688 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 14 866.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 438 831.00 | 103 262.00 | | 2 438 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453 831.00 | 118 128.00 | | 2 453 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 099.00 | 2 887.00 | | 11 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 134 810.00 | 48 433.00 | | 26 134 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 145 909.00 | 51 320.00 | | 26 145 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 692 078.00 | 66 808.00 | | -23 692 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 455 184.00 | 780 375.00 | | 16 455 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 459 055.00 | 734 969.00 | | 27 459 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 003 871.00 | 45 406.00 | | -11 003 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 443 716.00 | | 12 598 382.00 | 42 443 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 032 908.00 | 4 719 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 885 648.00 | 26 052 108.00 | 25 104 342.00 | 3 885 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 888.00 | | 3 381 158.00 | 983 888.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 760.00 | 19 200.00 | 17 003 958.00 | 2 901 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 365 046.00 | | | 4 365 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 541 511.00 | | 10 383 407.00 | 9 541 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 537 159.00 | | 2 214 975.00 | 28 537 159.00 |