| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 535.00 | 10 628.00 | 5 908.00 | 16 535.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 674.00 | 218 412.00 | 143 262.00 | 361 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 661.00 | 25 887.00 | 13 774.00 | 39 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 116.00 | 258 926.00 | 163 190.00 | 422 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 157.00 | 715.00 | 504 442.00 | 505 157.00 |
BZ Autres créances | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 936.00 | | 560 936.00 | 560 936.00 |
CF Disponibilités | 203 394.00 | | 203 394.00 | 203 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 085.00 | 715.00 | 1 354 370.00 | 1 355 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 201.00 | 259 641.00 | 1 517 560.00 | 1 777 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 654 820.00 | | | 654 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 032.00 | | | 221 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
DL TOTAL (I) | 939 499.00 | | | 939 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 917.00 | | | 295 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 061.00 | | | 214 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 062.00 | | | 578 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 560.00 | | | 1 517 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 455.00 | | | 555 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 580.00 | | 7 536.00 | 416 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 422 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 405 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 799.00 | | 7 536.00 | 399 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 596.00 | 38 446.00 | 115.00 | 220 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | 1 192.00 | | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 160.00 | 37 254.00 | 115.00 | 211 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 715.00 | | | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | | | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 917.00 | 295 917.00 | | 295 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 504 301.00 | | | 504 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 218.00 | 12 611.00 | 22 607.00 | 35 218.00 |
VI Groupe et associés | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 072.00 | 553 872.00 | 200.00 | 554 072.00 |
VW T.V.A. | 93 504.00 | 93 504.00 | | 93 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 062.00 | 555 455.00 | 22 607.00 | 578 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
ST Autres comptes | 222 043.00 | | | 222 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 610 311.00 | | | 610 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 066.00 | | | 305 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 517.00 | | | 204 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 417.00 | | | 965 417.00 |