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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 130.00 | 16 423.00 | 708.00 | 17 130.00 |
AP Constructions | 11 334.00 | 5 636.00 | 5 698.00 | 11 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 450.00 | 374 036.00 | 97 414.00 | 471 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 606.00 | 45 539.00 | 30 067.00 | 75 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 920.00 | 441 633.00 | 136 287.00 | 577 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 381.00 | | 432 381.00 | 432 381.00 |
BZ Autres créances | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
CF Disponibilités | 1 145 133.00 | | 1 145 133.00 | 1 145 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 048.00 | | 1 671 048.00 | 1 671 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 968.00 | 441 633.00 | 1 807 335.00 | 2 248 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 995 962.00 | | | 995 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 352.00 | | | 195 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 987.00 | | | 1 248 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 053.00 | | | 106 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 701.00 | | | 213 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 505.00 | | | 173 505.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 347.00 | | | 558 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 335.00 | | | 1 807 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 023.00 | | | 515 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 352.00 | | 3 632.00 | 592 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 064.00 | 577 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 064.00 | 558 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 822.00 | | 3 632.00 | 572 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 575.00 | 41 122.00 | 18 064.00 | 418 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 383.00 | 1 040.00 | | 15 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 192.00 | 40 082.00 | 18 064.00 | 403 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
6T Sur comptes clients | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 701.00 | 213 701.00 | | 213 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 432 381.00 | 432 381.00 | | 432 381.00 |
VB T. V. A. | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 960.00 | 19 635.00 | 43 325.00 | 62 960.00 |
VI Groupe et associés | 106 053.00 | 106 053.00 | | 106 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 593.00 | 486 193.00 | 2 400.00 | 488 593.00 |
VW T.V.A. | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 347.00 | 515 023.00 | 43 325.00 | 558 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
ST Autres comptes | 253 146.00 | | | 253 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 289.00 | | | 120 289.00 |
YT Sous‐traitance | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 410 858.00 | | | 410 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 113.00 | | | 311 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 612.00 | | | 180 612.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 373.00 | | | 812 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |