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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 535.00 | 12 708.00 | 3 828.00 | 16 535.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 045.00 | 281 206.00 | 179 838.00 | 461 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 060.00 | 31 490.00 | 13 570.00 | 45 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 040.00 | 329 403.00 | 199 637.00 | 529 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 716.00 | 715.00 | 475 001.00 | 475 716.00 |
BZ Autres créances | 438 404.00 | | 438 404.00 | 438 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 326 530.00 | | 326 530.00 | 326 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 558.00 | 715.00 | 1 496 843.00 | 1 497 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 598.00 | 330 119.00 | 1 696 480.00 | 2 026 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 876 637.00 | | | 876 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 903.00 | | | 240 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 364.00 | | | 1 178 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 955.00 | | | 228 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 050.00 | | | 154 050.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 116.00 | | | 518 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 480.00 | | | 1 696 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 449.00 | | | 459 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 017.00 | | 134 891.00 | 431 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 869.00 | 529 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 869.00 | 510 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 282.00 | | 132 691.00 | 414 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 200.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 791.00 | 43 937.00 | 9 325.00 | 294 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 668.00 | 1 040.00 | | 11 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 124.00 | 42 897.00 | 9 325.00 | 283 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | | 815.00 | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530.00 | | 815.00 | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | | 815.00 | 1 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 955.00 | 228 955.00 | | 228 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 474 861.00 | 474 861.00 | | 474 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VC Groupe et associés | 291 607.00 | 291 607.00 | | 291 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 895.00 | 20 228.00 | 54 852.00 | 78 895.00 |
VI Groupe et associés | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 829.00 | 919 429.00 | 2 400.00 | 921 829.00 |
VW T.V.A. | 88 232.00 | 88 232.00 | | 88 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 116.00 | 459 449.00 | 54 852.00 | 518 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
ST Autres comptes | 239 862.00 | | | 239 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 768.00 | | | 103 768.00 |
YT Sous‐traitance | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 594 669.00 | | | 594 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 833.00 | | | 377 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 548.00 | | | 234 548.00 |
ZE Dividendes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 835.00 | | | 991 835.00 |