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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 130.00 | 13 916.00 | 3 214.00 | 17 130.00 |
AP Constructions | 11 334.00 | 4 169.00 | 7 165.00 | 11 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 882.00 | 320 367.00 | 148 515.00 | 468 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 698.00 | 33 192.00 | 18 506.00 | 51 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 443.00 | 371 644.00 | 179 799.00 | 551 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 134.00 | 715.00 | 609 419.00 | 610 134.00 |
BZ Autres créances | 213 029.00 | | 213 029.00 | 213 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
CF Disponibilités | 188 329.00 | | 188 329.00 | 188 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 476.00 | 715.00 | 1 564 761.00 | 1 565 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 919.00 | 372 359.00 | 1 744 560.00 | 2 116 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 917 540.00 | | | 917 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 223.00 | | | 185 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 350.00 | | | 1 162 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 659.00 | | | 92 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 808.00 | | | 246 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 317.00 | | | 193 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 210.00 | | | 582 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 560.00 | | | 1 744 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 289.00 | | | 509 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 040.00 | | 24 166.00 | 529 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 551 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 531 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 535.00 | | 595.00 | 16 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 105.00 | | 23 571.00 | 510 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 403.00 | 44 004.00 | 1 763.00 | 329 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 708.00 | 1 209.00 | | 12 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 696.00 | 42 795.00 | 1 763.00 | 316 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 715.00 | | | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | | | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | | | 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 808.00 | 246 808.00 | | 246 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 609 279.00 | 609 279.00 | | 609 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
VB T. V. A. | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VC Groupe et associés | 153 789.00 | 153 789.00 | | 153 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 224.00 | 19 304.00 | 72 921.00 | 92 224.00 |
VI Groupe et associés | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 511.00 | 834 256.00 | 3 255.00 | 837 511.00 |
VW T.V.A. | 135 640.00 | 135 640.00 | | 135 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 210.00 | 509 289.00 | 72 921.00 | 582 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
ST Autres comptes | 245 558.00 | | | 245 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 251.00 | | | 129 251.00 |
YT Sous‐traitance | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 588 815.00 | | | 588 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 712.00 | | | 340 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 185.00 | | | 204 185.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 862.00 | | | 995 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |