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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 130.00 | 15 383.00 | 1 748.00 | 17 130.00 |
AP Constructions | 11 334.00 | 4 902.00 | 6 431.00 | 11 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 882.00 | 359 252.00 | 126 629.00 | 485 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 606.00 | 39 037.00 | 36 569.00 | 75 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 352.00 | 418 575.00 | 173 777.00 | 592 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 167.00 | 715.00 | 401 452.00 | 402 167.00 |
BZ Autres créances | 127 635.00 | | 127 635.00 | 127 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 500.00 | | 900 500.00 | 900 500.00 |
CF Disponibilités | 128 276.00 | | 128 276.00 | 128 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 224.00 | 715.00 | 1 604 509.00 | 1 605 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 576.00 | 419 290.00 | 1 778 286.00 | 2 197 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 952 763.00 | | | 952 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 199.00 | | | 193 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 592.00 | | | 1 204 592.00 |
DP Provisions pour risques | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 826.00 | | | 82 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 067.00 | | | 229 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 462.00 | | | 188 462.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 530.00 | | | 560 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 286.00 | | | 1 778 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 570.00 | | | 497 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 443.00 | | 40 908.00 | 551 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 913.00 | | 40 908.00 | 531 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 644.00 | 46 930.00 | | 371 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 916.00 | 1 466.00 | | 13 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 728.00 | 45 464.00 | | 357 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 164.00 | | |
6T Sur comptes clients | 715.00 | | | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | | | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | 13 164.00 | | 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 067.00 | 229 067.00 | | 229 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 401 312.00 | 401 312.00 | | 401 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
VB T. V. A. | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VC Groupe et associés | 83 427.00 | 83 427.00 | | 83 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 407.00 | 19 448.00 | 62 960.00 | 82 407.00 |
VI Groupe et associés | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 831.00 | 535 576.00 | 3 255.00 | 538 831.00 |
VW T.V.A. | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 530.00 | 497 570.00 | 62 960.00 | 560 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
ST Autres comptes | 259 252.00 | | | 259 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 294.00 | | | 117 294.00 |
YT Sous‐traitance | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 569 664.00 | | | 569 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 746.00 | | | 396 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 550.00 | | | 197 550.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 985 050.00 | | | 985 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |