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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 535.00 | 11 668.00 | 4 868.00 | 16 535.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 814.00 | 250 629.00 | 115 185.00 | 365 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 468.00 | 28 495.00 | 15 973.00 | 44 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 017.00 | 294 791.00 | 136 226.00 | 431 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 254.00 | 1 530.00 | 550 724.00 | 552 254.00 |
BZ Autres créances | 269 771.00 | | 269 771.00 | 269 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 788.00 | | 550 788.00 | 550 788.00 |
CF Disponibilités | 184 328.00 | | 184 328.00 | 184 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 503.00 | 1 530.00 | 1 650 973.00 | 1 652 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 520.00 | 296 321.00 | 1 787 199.00 | 2 083 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 875 853.00 | | | 875 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 785.00 | | | 275 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 872.00 | | | 1 213 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 770.00 | | | 270 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 809.00 | | | 174 809.00 |
EA Autres dettes | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 327.00 | | | 573 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 199.00 | | | 1 787 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 553.00 | | | 563 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 116.00 | | 8 947.00 | 422 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 431 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 335.00 | | 8 947.00 | 405 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 926.00 | 35 866.00 | | 258 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | 1 040.00 | | 10 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 298.00 | 34 826.00 | | 248 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 715.00 | 815.00 | | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | 815.00 | | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | 815.00 | | 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 770.00 | 270 770.00 | | 270 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 550 421.00 | | | 550 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
VC Groupe et associés | 210 488.00 | | | 210 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 607.00 | 12 833.00 | 9 774.00 | 22 607.00 |
VI Groupe et associés | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 154.00 | 823 121.00 | 2 033.00 | 825 154.00 |
VW T.V.A. | 102 553.00 | 102 553.00 | | 102 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 327.00 | 563 553.00 | 9 774.00 | 573 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
ST Autres comptes | 192 787.00 | | | 192 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
YT Sous‐traitance | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 511 447.00 | | | 511 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 270.00 | | | 344 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 971.00 | | | 167 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 257.00 | | | 829 257.00 |