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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 226.00 | 58 352.00 | 13 874.00 | 72 226.00 |
040 Immobilisations financières | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 733.00 | 58 352.00 | 388 381.00 | 446 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
060 Stock marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
072 Créances – Autres | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
084 Disponibilités | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
110 Total général Actif | 502 619.00 | 58 352.00 | 444 267.00 | 502 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 162.00 | | | 377 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 390.00 | | | 387 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -643.00 | | | -643.00 |
242 Autres charges externes. | 100 408.00 | | | 100 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 194.00 | | | 109 194.00 |
252 Charges sociales | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 409.00 | | | 340 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 153.00 | | | 446 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |