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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 050.00 | 46 317.00 | 23 733.00 | 70 050.00 |
040 Immobilisations financières | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 557.00 | 46 317.00 | 398 240.00 | 444 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
060 Stock marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
072 Créances – Autres | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
084 Disponibilités | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |
110 Total général Actif | 512 207.00 | 46 317.00 | 465 889.00 | 512 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 027.00 | | | 365 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 797.00 | | | 374 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 349.00 | | | 89 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 95 974.00 | | | 95 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 645.00 | | | 105 645.00 |
252 Charges sociales | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 655.00 | | | 327 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 714.00 | | | 714.00 |
294 Charges financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 733.00 | | | 446 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |