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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 719.00 | 68 731.00 | 12 988.00 | 81 719.00 |
040 Immobilisations financières | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 226.00 | 68 731.00 | 387 495.00 | 456 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
060 Stock marchandises | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
072 Créances – Autres | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
084 Disponibilités | 136 296.00 | | 136 296.00 | 136 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 311.00 | | 165 311.00 | 165 311.00 |
110 Total général Actif | 621 537.00 | 68 731.00 | 552 806.00 | 621 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 098.00 | | | 337 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
230 Autres produits | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 819.00 | | | 410 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -872.00 | | | -872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -647.00 | | | -647.00 |
242 Autres charges externes. | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 863.00 | | | 136 863.00 |
252 Charges sociales | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 741.00 | | | 349 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 185.00 | | | 185.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 423.00 | | | 453 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |