| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 466.00 | 73 732.00 | 9 733.00 | 83 466.00 |
040 Immobilisations financières | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 973.00 | 73 732.00 | 384 240.00 | 457 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
060 Stock marchandises | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
072 Créances – Autres | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
084 Disponibilités | 300 405.00 | | 300 405.00 | 300 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 654.00 | | 339 654.00 | 339 654.00 |
110 Total général Actif | 797 627.00 | 73 732.00 | 723 894.00 | 797 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 412 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 597.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 099.00 | | | 469 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 334.00 | | | 516 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 345.00 | | | 137 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 849.00 | | | -2 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -134.00 | | | -134.00 |
242 Autres charges externes. | 104 505.00 | | | 104 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -34 551.00 | | | -34 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 228.00 | | | 170 228.00 |
252 Charges sociales | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 655.00 | | | 470 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 226.00 | | | 456 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |