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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 250.00 | 54 367.00 | 22 884.00 | 77 250.00 |
040 Immobilisations financières | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 757.00 | 54 367.00 | 397 391.00 | 451 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
060 Stock marchandises | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
072 Créances – Autres | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
084 Disponibilités | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
110 Total général Actif | 507 468.00 | 54 367.00 | 453 101.00 | 507 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 395.00 | | | 463 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 444.00 | | | 474 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 219.00 | | | 116 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 289.00 | | | 153 289.00 |
252 Charges sociales | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 375.00 | | | 423 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 288.00 | | | 288.00 |
294 Charges financières | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 728.00 | | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 557.00 | | | 444 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |