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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 916.00 | 62 636.00 | 16 280.00 | 78 916.00 |
040 Immobilisations financières | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 423.00 | 62 636.00 | 390 787.00 | 453 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
060 Stock marchandises | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
072 Créances – Autres | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
084 Disponibilités | 103 996.00 | | 103 996.00 | 103 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 736.00 | | 118 736.00 | 118 736.00 |
110 Total général Actif | 572 159.00 | 62 636.00 | 509 523.00 | 572 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 484 619.00 | | | 484 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 432.00 | | | 496 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | | | -201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 342.00 | | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 253.00 | | | 155 253.00 |
252 Charges sociales | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 149.00 | | | 430 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 283.00 | | | 66 283.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 757.00 | | | 451 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |