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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 090.00 | 73 796.00 | 20 294.00 | 94 090.00 |
AH Fonds commercial | 4 658 866.00 | | 4 658 866.00 | 4 658 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 326.00 | 207 313.00 | 151 013.00 | 358 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150 239.00 | 281 109.00 | 4 869 131.00 | 5 150 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 119 120.00 | 236 172.00 | 3 882 948.00 | 4 119 120.00 |
BZ Autres créances | 575 110.00 | | 575 110.00 | 575 110.00 |
CF Disponibilités | 52 428.00 | | 52 428.00 | 52 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 338.00 | | 192 338.00 | 192 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 938 996.00 | 236 172.00 | 4 702 824.00 | 4 938 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 106 242.00 | 517 281.00 | 9 588 961.00 | 10 106 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 599 368.00 | -1 146 775.00 | | -1 599 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 961.00 | -452 592.00 | | 755 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 256 594.00 | 3 500 632.00 | | 4 256 594.00 |
DP Provisions pour risques | 87 006.00 | | | 87 006.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 87 006.00 | 16 500.00 | | 87 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 403.00 | 4 102.00 | | 3 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 107.00 | 1 440 107.00 | | 900 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 801.00 | 1 462 492.00 | | 2 878 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 404.00 | 1 046 885.00 | | 1 280 404.00 |
EA Autres dettes | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 648.00 | 83 528.00 | | 120 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 245 361.00 | 4 037 114.00 | | 5 245 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 961.00 | 7 554 246.00 | | 9 588 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 245 361.00 | 4 037 114.00 | | 5 245 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 686 399.00 | 245 020.00 | 8 931 418.00 | 8 686 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 686 399.00 | 245 020.00 | 8 931 418.00 | 8 686 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 074 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 745 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 758 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 915.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 8 915.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 6 854.00 | | 1 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 16 500.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 214.00 | 23 354.00 | | 71 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 714.00 | -14 440.00 | | -54 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -521 153.00 | 402 508.00 | | -521 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 091 463.00 | 7 450 663.00 | | 9 091 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335 501.00 | 7 903 255.00 | | 8 335 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 961.00 | -452 592.00 | | 755 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 244.00 | | 124 995.00 | 5 025 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 150 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 752 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 728 456.00 | | 24 500.00 | 4 728 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 502.00 | | 91 823.00 | 266 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 286.00 | | 8 672.00 | 30 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 449.00 | 50 660.00 | | 230 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 129.00 | 5 667.00 | | 68 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 320.00 | 44 993.00 | | 162 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 87 006.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 334 853.00 | | 98 681.00 | 334 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 853.00 | | 98 681.00 | 334 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 353.00 | 87 006.00 | 115 181.00 | 351 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 681.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 006.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 801.00 | 2 878 801.00 | | 2 878 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 974.00 | 397 974.00 | | 397 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 704.00 | 399 704.00 | | 399 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 648.00 | 120 648.00 | | 120 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
UX Autres créances clients | 3 872 704.00 | | | 3 872 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 416.00 | | | 246 416.00 |
VB T. V. A. | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
VC Groupe et associés | 294 978.00 | | | 294 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VI Groupe et associés | 900 107.00 | 900 107.00 | | 900 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 894.00 | | | 171 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 338.00 | | | 192 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 526.00 | 4 925 526.00 | | 4 925 526.00 |
VW T.V.A. | 462 812.00 | 462 812.00 | | 462 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 245 361.00 | 5 245 361.00 | | 5 245 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |