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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 089.00 | 94 089.00 | | 94 089.00 |
AH Fonds commercial | 4 658 866.00 | | 4 658 866.00 | 4 658 866.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 093.00 | 533 690.00 | 248 402.00 | 782 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 578 986.00 | 627 780.00 | 4 951 206.00 | 5 578 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117 956.00 | 539 298.00 | 2 578 657.00 | 3 117 956.00 |
BZ Autres créances | 1 993 656.00 | | 1 993 656.00 | 1 993 656.00 |
CF Disponibilités | 1 130 295.00 | | 1 130 295.00 | 1 130 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 892.00 | | 123 892.00 | 123 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 365 801.00 | 539 298.00 | 5 826 502.00 | 6 365 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 944 788.00 | 1 167 079.00 | 10 777 708.00 | 11 944 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 708.00 | -1 654 831.00 | | -1 449 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 314.00 | 205 122.00 | | -329 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 977.00 | 3 650 291.00 | | 3 320 977.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 47 239.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 47 239.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 244 561.00 | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075 869.00 | 2 075 993.00 | | 2 075 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 713.00 | 998 102.00 | | 1 709 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000 642.00 | 1 249 299.00 | | 3 000 642.00 |
EA Autres dettes | 91 120.00 | 110 382.00 | | 91 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 601.00 | 167 357.00 | | 548 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 426 731.00 | 4 845 696.00 | | 7 426 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 708.00 | 8 543 227.00 | | 10 777 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 426 731.00 | 4 845 696.00 | | 7 426 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 306 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 306 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505 963.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 812 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 743 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 838 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 927 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 994.00 | |
GE Autres charges | | | 278 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 133 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 251 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 261.00 | 1 145.00 | | -1 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 065.00 | 31 145.00 | | -1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | 219 855.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 812 075.00 | 11 331 773.00 | | 11 812 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 141 390.00 | 11 126 650.00 | | 12 141 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 315.00 | 205 123.00 | | -329 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 559 138.00 | | 19 847.00 | 5 559 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 578 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 752 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 752 955.00 | | | 4 752 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 981.00 | | 19 112.00 | 762 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 201.00 | | 735.00 | 43 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 023.00 | 72 006.00 | 17 248.00 | 573 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 395.00 | 694.00 | | 93 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 627.00 | 71 311.00 | 17 248.00 | 479 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 239.00 | | 17 239.00 | 47 239.00 |
6T Sur comptes clients | 574 276.00 | 37 994.00 | 72 971.00 | 574 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 276.00 | 37 994.00 | 72 971.00 | 574 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 515.00 | 37 994.00 | 90 210.00 | 621 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 994.00 | 90 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 713.00 | 1 709 713.00 | | 1 709 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 626.00 | 551 626.00 | | 551 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 995.00 | 555 995.00 | | 555 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 601.00 | 548 601.00 | | 548 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 598.00 | 2 384 598.00 | | 2 384 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733 357.00 | 733 357.00 | | 733 357.00 |
VB T. V. A. | 1 681 539.00 | 1 681 539.00 | | 1 681 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 075 869.00 | 2 075 869.00 | | 2 075 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 343.00 | 283 343.00 | | 283 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279 443.00 | 5 235 505.00 | 43 937.00 | 5 279 443.00 |
VW T.V.A. | 1 775 843.00 | 1 775 843.00 | | 1 775 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 426 731.00 | 7 426 731.00 | | 7 426 731.00 |