| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 089.00 | 78 695.00 | 15 394.00 | 94 089.00 |
AH Fonds commercial | 4 658 866.00 | | 4 658 866.00 | 4 658 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 515.00 | 280 345.00 | 431 170.00 | 711 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 668.00 | | 41 668.00 | 41 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 506 140.00 | 359 040.00 | 5 147 099.00 | 5 506 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070 967.00 | 31 813.00 | 4 039 154.00 | 4 070 967.00 |
BZ Autres créances | 836 067.00 | | 836 067.00 | 836 067.00 |
CF Disponibilités | 1 004 803.00 | | 1 004 803.00 | 1 004 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 557.00 | | 229 557.00 | 229 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 141 395.00 | 31 813.00 | 6 109 582.00 | 6 141 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 647 536.00 | 390 854.00 | 11 256 681.00 | 11 647 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -843 406.00 | -1 599 367.00 | | -843 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 466.00 | 755 961.00 | | 526 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783 060.00 | 4 256 593.00 | | 4 783 060.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 87 006.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 87 006.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | 3 402.00 | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957 348.00 | 900 107.00 | | 1 957 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 025.00 | 2 876 323.00 | | 2 575 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 113.00 | 1 280 404.00 | | 1 533 113.00 |
EA Autres dettes | 22 647.00 | 61 998.00 | | 22 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 611.00 | 120 647.00 | | 314 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 403 621.00 | 5 242 883.00 | | 6 403 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 256 681.00 | 9 586 483.00 | | 11 256 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 403 621.00 | 5 242 883.00 | | 6 403 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 018.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 259 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 261 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 324 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 096 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 206 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 036 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 693.00 | 16 500.00 | | 205 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 693.00 | 16 500.00 | | 255 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 1 213.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 635.00 | 71 213.00 | | 8 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 058.00 | -54 713.00 | | 247 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -521 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 579 737.00 | 9 091 462.00 | | 9 579 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 053 271.00 | 8 335 501.00 | | 9 053 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 466.00 | 755 961.00 | | 526 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 150 240.00 | | 355 900.00 | 5 150 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 506 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 752 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 752 955.00 | | | 4 752 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 326.00 | | 353 189.00 | 358 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 957.00 | | 2 711.00 | 38 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 108.00 | 77 932.00 | | 281 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 795.00 | 4 900.00 | | 73 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 312.00 | 73 032.00 | | 207 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 006.00 | | 17 006.00 | 87 006.00 |
6T Sur comptes clients | 236 171.00 | 1 334.00 | 205 693.00 | 236 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 171.00 | 1 334.00 | 205 693.00 | 236 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 177.00 | 1 334.00 | 222 699.00 | 323 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | 17 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 205 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 025.00 | 2 575 025.00 | | 2 575 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 883.00 | 335 883.00 | | 335 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 631.00 | 434 631.00 | | 434 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 611.00 | 314 611.00 | | 314 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
UX Autres créances clients | 4 070 967.00 | | | 4 070 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
VB T. V. A. | 79 222.00 | | | 79 222.00 |
VC Groupe et associés | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 957 348.00 | 1 957 348.00 | | 1 957 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 307.00 | | | 232 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 557.00 | | | 229 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 178 261.00 | 5 136 592.00 | 41 668.00 | 5 178 261.00 |
VW T.V.A. | 741 679.00 | 741 679.00 | | 741 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 403 621.00 | 6 403 621.00 | | 6 403 621.00 |