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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 089.00 | 83 595.00 | 10 494.00 | 94 089.00 |
AH Fonds commercial | 4 658 866.00 | | 4 658 866.00 | 4 658 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 577.00 | 355 438.00 | 368 139.00 | 723 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 518 933.00 | 439 033.00 | 5 079 900.00 | 5 518 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265 454.00 | 385 039.00 | 3 880 415.00 | 4 265 454.00 |
BZ Autres créances | 396 188.00 | | 396 188.00 | 396 188.00 |
CF Disponibilités | 342 283.00 | | 342 283.00 | 342 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 613.00 | | 259 613.00 | 259 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 263 540.00 | 385 039.00 | 4 878 500.00 | 5 263 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 782 474.00 | 824 073.00 | 9 958 400.00 | 10 782 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 939.00 | -843 406.00 | | -316 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 109 759.00 | 526 466.00 | | -1 109 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 300.00 | 4 783 060.00 | | 3 673 300.00 |
DP Provisions pour risques | 288 239.00 | 70 000.00 | | 288 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 239.00 | 70 000.00 | | 288 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 131.00 | 875.00 | | 1 468 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 372.00 | 1 957 348.00 | | 1 000 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 847.00 | 2 575 025.00 | | 1 669 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 822.00 | 1 533 113.00 | | 1 430 822.00 |
EA Autres dettes | 12 186.00 | 22 647.00 | | 12 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 500.00 | 314 611.00 | | 415 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 996 860.00 | 6 403 621.00 | | 5 996 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 958 400.00 | 11 256 681.00 | | 9 958 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 860.00 | 6 403 621.00 | | 5 996 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463 284.00 | | | 1 463 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 9 023 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 023 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 081 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 343 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 239.00 | |
GE Autres charges | | | 6 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 176 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 109 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 100.00 | 50 000.00 | | 238 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 205 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 100.00 | 255 693.00 | | 238 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 593.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 100.00 | 8 041.00 | | 238 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 731.00 | 8 635.00 | | 238 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | 247 058.00 | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 320 057.00 | 9 579 737.00 | | 9 320 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 429 817.00 | 9 053 271.00 | | 10 429 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 109 759.00 | 526 466.00 | | -1 109 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 506 140.00 | | 12 793.00 | 5 506 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 518 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 752 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 752 955.00 | | | 4 752 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 515.00 | | 12 061.00 | 711 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 668.00 | | 732.00 | 41 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 040.00 | 79 992.00 | | 359 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 695.00 | 4 900.00 | | 78 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 345.00 | 75 092.00 | | 280 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 218 239.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 813.00 | 353 226.00 | | 31 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 813.00 | 353 226.00 | | 31 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 813.00 | 571 465.00 | | 101 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 847.00 | 1 669 847.00 | | 1 669 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 657.00 | 379 657.00 | | 379 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 119.00 | 466 119.00 | | 466 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 500.00 | 415 500.00 | | 415 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 016 460.00 | 4 016 460.00 | | 4 016 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 994.00 | 248 994.00 | | 248 994.00 |
VB T. V. A. | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 131.00 | 1 468 131.00 | | 1 468 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 372.00 | 1 000 372.00 | | 1 000 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 343.00 | 283 343.00 | | 283 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 613.00 | 259 613.00 | | 259 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 963 657.00 | 4 921 256.00 | 42 400.00 | 4 963 657.00 |
VW T.V.A. | 572 021.00 | 572 021.00 | | 572 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 860.00 | 5 996 860.00 | | 5 996 860.00 |